ユーギックス:ベスト・ディストリック・ペイ・ヨーロピアン・エクイティ・ミューチュアル・ファンド|

ユーギックス:ベスト・ディストリック・ペイ・ヨーロピアン・エクイティ・ミューチュアル・ファンド|

目次:

Anonim
しばしば、これらのグローバルおよびインターナショナルファンドは、アジア、ヨーロッパ、北米および南米、新興市場およびフロンティア市場に世界的に広がっています。しかし、個々の投資家が世界各地の資本を拡散させることなく、ヨーロッパの企業にのみエクスポージャーを求めたい場合があります。幸いにも、ヨーロッパ企業の株式に投資することによってこの問題を処理する多くのオプションが投資家に提供されています。以下は、ヨーロッパに投資し、2016年3月現在の販売台数を持たない3つの高配当支払ミューチュアルファンドです。

<! Shelton European Growth and Income Fund(EUGIX)

Shelton European Growth and Income Fund(EUGIX)は、大規模な欧州企業への投資により、長期的な資本増価と収益を提供することを目指しています。ファンドのベンチマーク指数は、EURO STOXX 50指数です。ファンドの開始日は2016年1月18日であった。現在のポートフォリオ・マネージャーは1993年から会社に勤務しており、2003年からファンドを担当している。

<! - 2 - >

2016年3月現在、ファンドは大型および大型企業に100%出資され、わずかな価値の傾きがありました。英国の企業はポートフォリオの19. 78%を占めていますが、ヨーロッパの他の先進企業はポートフォリオの79. 67%を占めています。 Australasiaにはわずか55%の配分があります。ポートフォリオの3つの最も重く加重されたセクターは、総資産の約77%を占める消費者の非周期的、財務およびエネルギーである。最も軽い2つのセクターは、技術が3.1%、工業が3.83%である。ファンドは8ドルです。 9百万の資産(AUM)、1%の事業費率、および1万ドルの最低投資額。12ヶ月後の利回りは3.04%です。

<!フィデリティ・ヨーロッパ・ファンド(FIEUX)

フィデリティ・ヨーロッパ・ファンド(FIEUX)は、長期的に資本を成長させることを目指しています。通常、ファンドは、資産の少なくとも80%を欧州発行体およびヨーロッパに経済的に結びついているその他の投資に投資している。ファンドは主に普通株式に投資している。ファンドは1986年10月に始まり、$ 1を持っています。 AUMは20億ドルで、ヨーロッパ最大の市場規模のミューチュアルファンドの1つになっています。

2016年3月現在、ポートフォリオは主に欧州の先進国に投資していたが、新興市場、為替予約、現金への投資は少なかった。上位5カ国は、ポートフォリオの合計81.75%を占めています。彼らはイギリス、スウェーデン、ドイツ、フランス、デンマークです。さらに、上位10社の持株は、合計ポートフォリオの24.65%になります。その上位3つの部門は26で財務です。50%、18.7%の工業者、17.75%の消費者自由裁量である。フィデリティ・ヨーロッパ・ファンドの経費率は1. 03%、最低投資額は2,500ドルです。引き続き12ヶ月の利回りは1. 28%です。

T。ロイ・プライス・ヨーロッパ・ストック・ファンド(PRESX)

T.ロウ・プライス・ヨーロッパ・ストック・ファンド(以下「PRESX」)は、主に大規模および小規模の両欧州企業の普通株式に投資することにより、現在の収入は第2の目的です。通常の状況下では、ポートフォリオに少なくとも5カ国が代理されています。ファンドの開始は1990年2月で、$ 1です。 AUMで280億

2016年3月現在、ファンドは93.4%であった。ポートフォリオの5つの加重国は、総資産の73%に相当します。彼らはイギリス、スイス、フランス、ドイツ、イタリアです。ファンドが最も投資する3つのセクターは、消費者の自由裁量、財務、および産業とビジネスサービスです。 S&P 500指数と比較して、ファンドは0.89の株式ベータを有し、その標準偏差は12.92%である。このファンドの経費率は0.95%、最低投資額は2ドル500である。12ヶ月後の利回りは1.81%である。