AMECX:株式と社債の両方に公開される相互資金

AMECX:株式と社債の両方に公開される相互資金

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Anonim

AMECX ")は、アメリカンファンドから、債券および配当支払普通株式に投資することによって現在の収入を求める。第2の目標として、ファンドは資本増価を提供しようとしている。 2016年5月現在、ファンドは約54%の米国に基づく株式、17%の海外株式および20%の債券で構成されています。その債券保有は、政府債務、ムーディーズによるBBB以上の格付けを有する投資適格社債、およびデフォルトリスクがより高いが高利回りの債券を含む投資適格債で構成されている。ファンドの持分保有は、平均以上の配当利回りを支払う大企業に重点を置いている。

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2006年以来、米国所得基金は、債券保有により低いリスクを負っているにも関わらず、S&P(Standard&Poor's)500の幅広い指標に追いついている。ファンドの2008年と2009年の市場暴落による減少は、S&P500が経験したものよりも厳しいものでした。ファンドは最低250ドルの投資を必要とし、費用比率は0.55%です。

セクターポートフォリオトレンド

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ファンドは、金融や電子技術などの循環型セクターと、消費者の非デュラブルやユーティリティなど、より広範な市場の浮き沈みにさらされていないセクターをブレンドしています。金融部門は、ファンドの最大の配分を14.6%で受けているが、2015年3月の17.6%の配分からやや下回っている。食品、タバコ製品、清掃用品を含む比較的非周期的な部門である消費者非デュラブルは、同期間における9. 3%から13%への配分。電子技術は12. 6%で、前年の10. 1%から上昇した。安定性と特に寛大な配当のために知られている分野であるユーティリティは、2015年3月の6. 1%から5.8%に若干下がっている。

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カントリー・ポートフォリオ・トレンド

2015年3月から2016年3月の間、ファンドの米国ベースの証券への配当は、3分の2から3分の4に増加している。現在、77.5%で、前年度の68.4%から大幅に上昇した。海外での保有は、新興国市場からの株式売り上げが先進国に集中している企業が多い。英国は、ファンドの最大の海外配分を8.8%で受け取り、2015年3月の6.4%から増加しました。香港は2.%で3位、前年比では1.7%増となりました。オーストラリア、台湾、スイスも1%以上で含まれています。

トップ15ホールディングスのポートフォリオの傾向

アメリカのファンドへの投資は、爆発的な成長とそれに付随するリスクを伴いながら、安定性と配当を提供する多くの大型優良企業へのエクスポージャーを意味する。ファンドはまた、個々の会社の配分を6%以下に抑えることでリスクを回避し、ファンドの業績に影響力のある企業はいないことを保証します。マイクロソフトコーポレーション(NASDAQ:MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39% Highstock 4. 2. 6 で作成)は、5.2% General Electric Company(NYSE:GE 999GEGeneral Electric Co20.13-0.05%999 Highstock 4. 2. 6 999で作成)は2%から3.5%で2番目に高いです。 1年前に3%。次に、3位を維持している製薬大手のMerck&Company、Inc.(NYSE:MRK MRKMerck&Co Inc55.88-0.32% Highstock 4. 2. 6 2015年3月から2016年3月までの7%。ファンドに代わった残りの企業は、McDonald's Corporation(NYSE:MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0.84% )を含む3%ロッキード・マーティン・コーポレーション(NYSE:LMT LMTLocked Martin Corp310.08 +0.03%9999 Highstock 4. 2. 6 で作成)およびVerizon Communications Inc.(ニューヨーク証券取引所:VZ VZVerizon Communications Inc。、53-3。99%999 Highstock 4. 2. 6 999で作成)。 流通ポートフォリオの傾向 ファンドは非常に大企業に偏っており、時価総額の大きな企業への配分は増加を続けている。 2016年3月現在のメガキャップは、ファンドの59.1%を占めており、2015年3月の48.7%から急激に増加している。大キャップは29.5%で割り当てられ、前年度の25.9%から適度に増加した。ミッドキャップは、2015年3月に7%からわずかに増加して8%の控えめな配分を受けているが、スモール・キャップは1.4%で最小限に表され、1.2%からわずかに上昇する。マイクロキャップはファンドに代理人を提供しません。