FDGRX:フィデリティ・グロース・カンパニー・ファンドの概要

FDGRX:フィデリティ・グロース・カンパニー・ファンドの概要

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Anonim

)は、フィデリティが高い成長性を有すると考えている企業に投資します。通常は収益と収益が平均以上の割合で増加しています。ファンドは2006年以来のS&P500を上回るだけでなく、2008年と2009年の大きな金融危機の際のファンドの減少はそれほど深刻ではありませんでした。ファンドは399の持分を保有しており、その多くは世帯名である。小規模企業やバリュー株への配分が不足しているため、バランスのとれたポートフォリオの実現可能な基盤ではありませんが、ファンドは部門別の優れた多様化をもたらし、投資家を様々な成長株にさらします。

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ファンドは最低2ドル、500ドルの投資を必要とし、費用比率は0.88%です。中長期的な視野と中程度のリスク許容度を持つ投資家に最適です。

セクター配分

ファンドの上位5つのセクターは、全体の3分の2を占める。これらのセクターはすべて周期的であり、より広い市場の浮き沈みにさらされていることを意味します。その結果、彼らは良い経済時代にはうまくいく傾向がありますが、弱気市場ではしばしば苦労します。トップセクターは、情報技術、消費者の自由裁量、健康管理です。

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国の加重

フィデリティ・グロース・カンパニー・ファンドは、主に米国のファンドです。保有する株式のほぼ94%は米国に拠点を置く企業で、2016年3月現在で3%以上の割当を受けている国はありませんが、ファンドは先進国と新興国市場の両方にエクスポージャーを提供しています。米国の割当額は87.8%で、2015年3月の89.5%から若干減少している。アイルランドはファンドの第2位の配分を2. 3%で、前年度は2.9%から減少した。次に、カナダは1.8%の配分で、2015年3月の1.9%からやや下回っている。中国は新興市場経済の1%で最大のシェアを占めており、前年度は0.8%から上昇した。インドとブラジルはそれぞれ0.4%と0.1%の配分を受け、2015年3月の配分にほぼ一致している。

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トップホールディングス

大型成長企業を中心に、ファンドは多くの企業の株式を保有しています。ファンドのトップホールは、Nvidia(NASDAQ:NVDA NVDANVIDIA Corp209.63 + 0.45% Highstock 4. 2. 6 で作成)、Salesforce。 com Inc.(NYSE:CRM 999 CRMSalesforce.com Inc102,42-0.28%999 Highstock 4. 2. 6 999で作成)、およびAmazonを含む。サイズによる分布 メガカップ(NASDAQ:AMZN 999 AMZNAmazon.Com Inc1、120.66 +0.82%999)大型株はフィデリティ・グロース・カンパニー・ファンドを支配しています。 2016年3月現在、メガキャップはファンドの44.6%を占め、39人から増加している。2015年3月には9%となった。大型株は29.9%の配当を受け、前年同期の31%からわずかに減少した。スモール・キャップとマイクロ・キャップは、5・7%と20・3%で最小限に抑えられていたが、割当。小規模企業へのエクスポージャーを探している投資家は、リターンを高める可能性があるが、リスクが大きい傾向があるため、このファンドをフィデリティ小キャップ成長(「FCPGX」)またはフィデリティ小キャップ価値(「FCPVX」) )資金。