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- FLPSXはセクター別に多様化しているが、ファンドの最大の配分を受けて3つのセクターが目立っている。 2016年3月現在、小売業部門は20.9%で、2015年3月の21.7%からわずかに減少しています。この部門は、ロスストアーズ(NASDAQ:ROST
- Highstock 4.9 6 999)は5.6%で、2015年3月の5.7%からやや減少した。英国に本社を置く多国籍衣料品小売業の次のPLC(LSE:NXT)は、
- FLPSXはキャップサイズによって非常にバランスが取れています。ミッドキャップは、ファンドの約3分の1を占め、33.8%で、2015年3月の36.9%から減少している。次に、大キャップとスモールキャップはほぼ同等に表され、20% 、前年度は21.6%から減少し、小口株は19.%で22%から減少した。メガキャップは、11.2%で、2015年3月の11.4%からわずかに減少している。マイクロキャップは、わずかな減少を示しており、前年度の5.4%から2016年3月の4.1%に減少した。
フィデリティ・ロープライス・ストック・ファンド(以下「FLPSX」という。)は、主に株式1株当たり35ドル以下の株式を保有する企業に投資する株式投資信託である。これにより、ファンドの中小企業への重要性が高まり、バリュー株式と成長株の両方にエクスポージャーを提供し、価値を重視しています。このファンドは2015年末時点で879の株式を保有しており、セクター、国および大文字のサイズによって多様性が高い。
<! - 1 - >過去10年間のファンドの業績は、最も幅広い市場指数を上回っています。 2006年3月にFLPSXに投資した金額は2016年3月に20,000ドル近くになりますが、Russell 2000を追跡するファンドに投資すれば16,000ドルをわずかに上回ります。ミッドキャップ企業などがあります。このファンドは最低2ドル、500ドルの投資を必要とし、費用比率は0. 79%です。
<! - 9 - >セクターポートフォリオの傾向FLPSXはセクター別に多様化しているが、ファンドの最大の配分を受けて3つのセクターが目立っている。 2016年3月現在、小売業部門は20.9%で、2015年3月の21.7%からわずかに減少しています。この部門は、ロスストアーズ(NASDAQ:ROST
Best Buy Company Inc.(ニューヨーク証券取引所:BBY BBYBest Buy Co Inc56. 39-0.93%)は、 AutoZone Inc.(NYSE:AZO AZOAutozone Inc607.0 00 + 0.10% Highstock 4. 2. 6 で作成された)を使用して、金融セクターは2015年3月に11.9%から11.4%に低下しました。小売貿易と財政を除けば、1つの追加セクター、技術サービスだけが10%以上の配分を受けます。このセクターは、ファンドの11. 2%を表し、2015年3月の11.3%からわずかに減少しました。ファンドの現金保有額は2015年6月以来高くなっています.2016年5月現在、ファンドの12. 76%その資産は現金または短期投資である。 <! - 3 - > 国別ポートフォリオの傾向 米国へのファンドの配分は約50%を占め、残りの半分は国際株式に投資した。海外市場は米国市場とのロックステップではしばしば動かないので、地理的に多様なポートフォリオは、市場の乱れの影響をあまり受けません。 2016年3月現在、ファンドの資産の合計49.7%が米国株式に投資されており、2015年3月の53.9%から減少しています。日本は次の7.4%で、2015年3月の8%から減少しています。英国は6.6%で3位、前年比7. 3%から低下している。追加の国は、アイルランド、カナダ、バミューダ、オランダ、韓国を含む5%以下である。 上位15ホールディングスの傾向 FLPSXは2016年3月現在、個々の企業に投資するよりも多くの資産を現金に配分しています。現金保有率が10. 5%になった場合、次にヘルスケア保険会社UnitedHealth Group Inc.(NYSE:UNH
UNHUnitedhealth Group Inc212。12-0.35%Highstock 4.9 6 999)は5.6%で、2015年3月の5.7%からやや減少した。英国に本社を置く多国籍衣料品小売業の次のPLC(LSE:NXT)は、
流通ポートフォリオの傾向
FLPSXはキャップサイズによって非常にバランスが取れています。ミッドキャップは、ファンドの約3分の1を占め、33.8%で、2015年3月の36.9%から減少している。次に、大キャップとスモールキャップはほぼ同等に表され、20% 、前年度は21.6%から減少し、小口株は19.%で22%から減少した。メガキャップは、11.2%で、2015年3月の11.4%からわずかに減少している。マイクロキャップは、わずかな減少を示しており、前年度の5.4%から2016年3月の4.1%に減少した。