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ミューチュアルファンドの価格を調べる最も簡単な方法は、純資産価値（NAV）を調べることです。 NAVは、ミューチュアルファンドの資産の総価値であり、負債の総額を控除したものです。多くのミューチュアルファンドはこの数値を使用して、ファンドの取引単位の価格を決定します。ミューチュアルファンドを売買する場合、通常、NAVで行います。
ほとんどのミューチュアルファンドでは、ミューチュアルファンドのポートフォリオが多数の異なる株式で構成されているため、NAVは毎日計算されます。これらの株式のそれぞれの価格が頻繁に1日中変動している可能性があるため、ミューチュアルファンドの正確な価値を判断することは困難です。したがって、ミューチュアルファンド企業は、毎日1回、ポートフォリオを評価することを選択しており、これは、投資家がミューチュアルファンドを売買しなければならない価格である。正確な評価手法は、最後の3つの取引価格の平均を使用する場合があるため、ファンドごとに異なる場合があります。しかし、すべてのミューチュアルファンドは、1日に1回NAVの評価を設定します。
株式のように取引されるインデックスファンドである為替ファンド（ETF）の場合、ファンドが作成されるときにNAVが最初に決定され、次に市場力がファンドの株式の価格を決定する基金。通常、ETFのNAVは、ファンドの市場価格に比較的近くなります。ただし、価格がNAVより高いか低い場合があります。