あなたは数年前からポジティブな結果を出してきましたが、市場での長期キャリアに必要な知識、戦略、知恵を蓄積しながら、投機。どのようにプロフェッショナリズムに向かってこのプッシュを開始し、そのジャンプに集中するためにどのような中核的な問題が必要ですか？ （ エリートトレーダーになるためには何が必要か 参照）。

現実の点検から始めましょう。あなたがこの点まで長く生き延びたことは素晴らしいことですが、あなたの経験は現在の市場環境の世俗的な性質に限られています。ダウ・ジョーンズ工業平均株価が17年ぶりに下落した1960年代から1980年代のように、弱気市場での取引や業績減退の時期に決して取引されていないことを意味します。 （詳しくは、 厳しい市場における取引のための5つの関与規則 を参照）。

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これは、あなたの現在の成功が、群衆とより高い市場を追いかける長期戦略の後続戦略に頼っている場合、大きな問題です。熟練したトレーダーとしてのあなたの生存は、市場状況の変化に迅速に適応する十分に実行された計画に依存します。 （詳細は、 成功した取引計画を作成するための4つの主要要素 を参照してください）。これは、長い側面と短い側面を演じたり、一方的な戦略とより緊密に調和した代替の道具に移行する必要があることを意味します。

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運転資本

過小資本化は、トレーダーが過度に活用して不必要なリスクを取ることを奨励するので、失敗の確率を高めます。この時点で、より大きなポジションで働くことができる適切な規模の口座と、複数の保有期間にわたるより多様な戦略を蓄積する必要があります。あなたが初心者のトレーダーとして支払った会費がそれほど急でなければ、卵を準備していないので、ここで止めてください。

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市場でのキャリアの次のステップを踏み出すには、少なくとも35,000〜40,000ドルの自由資本が必要です。そのステークは、複数のポジションと戦略を可能にしながら、SECの25,000ドルのパターンデイトレードルールを回避します。また、より大規模な競合他社に追いつくために、大規模なポジションでの取引に圧迫を感じる代わりに、ポジション管理の各ポイントでインテリジェントな意思決定に集中することができます。 （関連する読書については、 あなたが常に避けなければならないトップ10の間違い を参照）。

マージンを使用する必要も少なくなります。これは、レバレッジド・キャピタルがすべてのポジションでより大きなリスクを負うという誤った信念があるため、あらゆるレベルの経験でトレーダーにとって混乱する点です。実際には、マージンは、より好ましいポジションが明白な利益の可能性を低下させる、非常に有利な市場環境に最も適したツールです。時間の残りの部分をオプションとして持つのはいいですが、正当な理由がなければ触れてはいけません。

多くのトレーダーは、2％、5％、10％などのアカウントのフラットパーセンテージを計算し、それらの数値を使用してポジションのサイズを決定し、停止レベルを計算します。それぞれの機会が理想的なサイズに有利な独自のプロファイルを持っていることを理解している熟練したトレーダーにとっては、どちらのテクニックも意味をなさない。報酬とリスクの目標を事前に計算することで、このマジックナンバーを見つけることができます。 （さらに詳しく述べる： 簡単で効果的な出口取引戦略 と スケーリング取引戦略による効果的なリスク管理 ）。

収益性

収益性は、激しい競争を認識せず、他の誰もが使用している過度の戦略の同じバスケットでお金を投じることができないため、新しいトレーダーを免れます。損失の苦痛が彼らに取引の端を見つけることを奨励するので、少数者はこの選挙過程を生き残る。 （ あなたの取引エッジを定義する重要性 を参照してください）。クラッカージャッジのステータスを求めることは、すでにあなたの優位性を見つけて、それを収益性の構築に使用していることを前提としています。

多くのトレーダーは日々の収益性を追求していますが、単一のセッションに多大な注意を払うことは、長期的な成功の主要な要素であるタイムフレーム管理を短絡させるため、意思決定が貧弱になる可能性があります。このように見てください：まだ何も成長していないので、数日後に種を植え付けて地面から取り除きますか？同じように、クラッカージャックトレーダーは、分析で視覚化された価格の動きを引き出すために、新しいポジションに十分な時間を与えます。

毎週、毎月、毎年の利益を測定し、時間の経過とともに進行状況を追跡するスプレッドシートにデータを入れます。これらの数字は完全に整列する必要はありませんが、同じ一般的な方向に追跡する必要があります。十分なデータを蓄積したら、同じ期間に主要指標または主要商品とあなたの業績を比較してください。

あなたの戦略は、インデックスファンドのパフォーマンスが常に基礎となるのと同じ方法でテープに従うトレンドの一方の側面に依存していることを示しているため、ヨーヨーの行動の兆候を見て - 基礎となる市場とのロック・ステップで動く楽器、より少ない手数料。初期の傾向が変わったときに、あなたの顔にそれらの戦略が爆発するため、長期的な成功のための貧弱なプロファイルです。

現実的な期待

新規トレーダーは、短期間で資金を簡単に2倍または3倍にすることができると信じて、非現実的な利益予想を持っています。初心者の幸運は事態を悪化させ、彼らに大きな価値をもたらしていると信じて、彼らを誘惑するいくつかの大きな勝利を与えます。経験豊富なトレーダーは、現代の市場では賞金をほとんど出さず、1ドルの利益を得る必要があることを理解しています。 （関連するノートについては、 恐怖と貪欲が引き継ぐとき 参照）。

あなたは熟練したトレーダーとしてどれだけの利益を得るべきですか？その数字は、貿易の計画、実行、管理に費やす時間を自然に把握するはずです。これらの基準を考慮すると、非アルゴリズム取引人口の大半を占めるパートタイマーは、年間収益率が15％から20％を超えないように、緩やかで着実な成長に満足しているはずです。

常勤トレーダーは、年間収益率が20％から25％を超えることを目指して、より強いパフォーマンスを示す必要があります。この数値は、75,000ドルの取引口座（$ 18750）の25％がキャピタルゲイン課税後の請求書を払うつもりではないため、特にその利益の一部を取引に戻す必要がある場合には、口座サイズの重要性を強調しています。

キャリアとキャリアなし

フルタイムのトレーダーとして成功するためには、非常に才能があり、意欲的でなければなりません。また、適切な資本化（$ 75,000のアカウント例に示されているように）が必要な場合や、あなたの仕事をやめることができるレベルにリソースを構築しようと、何年もの時間を費やすことになります。これらの障害と、堅牢なトレーディング戦略の必要性を考えると、ほとんどのトレーダーは、キャリア選択ではなく、趣味としての投機と他の収入への補足を楽しむべきです。

資本が不足している場合は、フルタイムで取引するオプションはありますが、職場での訓練だけでなく、職場での訓練も提供する優秀な商社を探す必要があります。これは、あなたが優れた演技家でない限り、最初のテイクが小さくなることを意味します。これはルールの例外です。また、少なくとも長期のインターンシップを通して、請求書を支払う別の方法を見つける必要があります。

ボトムライン

初心者からクラッカージャックへのジャンプは、健全な基礎スキル、適切な資本化、長期的な市場目標の現実的な評価を必要とします。