トップ高利回り日本債券ファンド(PFBDX、PYGFX、FINUX)|

トップ高利回り日本債券ファンド(PFBDX、PYGFX、FINUX)|

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Anonim

日本の債券は流動性が高く、一般に信用度が高い。しかし、日本の債券への直接アクセスは限られている。 2016年5月現在、投資家に日本債に対する100%のエクスポージャーを提供する取引所ファンド(ETF)は4つしかありません。そのうちの2つは投資家に長期間エクスポージャーを与え、2つは投資家に短期エクスポージャーを与える2016年5月現在、米国には、日本の債券市場のみに焦点を当てた単一のミューチュアルファンドは存在しませんでした。多くの米国に拠点を置く国際的な債券ファンドは、資産の一部を日本の債券に配分した。これらの3つの国際債券ファンドは、日本で大きく重み付けされており、高い利回りを提供しています。

<! PIMCO外国債券ファンド(以下「PFBDX」という。)は、主に投資することにより、資本の保全を図り最大限の総収益を生み出すことを目指している。投資適格外国債券であり、通貨エクスポージャーをヘッジしていない。 2016年4月30日現在、PFBDXは34%が日本の債券に投資され、30日間の証券取引委員会(SEC)利回りは1. 58%でした。日本の後、ファンドの次の50%は英国、フランス、イタリア、カナダに投資されます。ファンドの有効期限は10年であり、有効期間は8年である。 4月30日まで、ファンドのトラッキング・エラーはバークレイズ・グローバル・アグリゲイト(Barclays Global Aggregate)元米ドル・インデックスと比較して2.4%、3年後の標準偏差は6.65%でした。ファンドのベータは0.99、R-平方は0.19であり、バークレイズの米国総合インデックスに対するものである。 PFBDXは$ 1です。 (AUM)の資産は30億ドルであり、現在、事業費率は0.9%である。

<!ペイデン・グローバル・フィクスト・インカム・ファンド(「PYGFX」)は、外国および国内政府、代理店および企業が発行するすべての満期の債券に投資します。ファンドは、通貨エクスポージャーの大部分をヘッジしようとします。 2016年5月17日現在、ファンドのAUMは9,400万ドル、事業費率は66%でした。ポートフォリオの約半分が米国に投資されているが、4月30日現在、ファンドは20%が日本債に割り当てられ、30日間のSECは1.33%である。ファンドの平均満期は8年であり、平均期間は6.7年である。 4月30日まで、ファンドの3年間の標準偏差は3.2%であり、バークレイズ・アメリカ・アグリゲート・インデックスとの比較では、ベータ値は0.91、R-二乗は0.72であった。このファンドは、15年の上下および上下の捕獲率がそれぞれ83.8%および74.6%である。

<! (FINUX)

フィデリティ・インターナショナル・ボンド・ファンド(以下「FINUX」)は、主に非Uに投資することにより高水準の経常利益を達成することを目指しています。新興市場を含む外国で発行されたドル建て債務証券。ファンドは積極的に通貨エクスポージャーを管理している。 2016年5月17日現在、ファンドは64ドルでした。 1百万AUM、事業費率は0.75%であった。ポートフォリオの加重平均加重国は3月31日現在で、日本は14%であった。 4月30日までの30日間のSEC利回りは1.63%でした。ファンドの加重平均満期は9. 5年であり、期間は6. 99年である。ファンドの3年間の標準偏差は6.99%であり、バークレイズ・アグリゲート・インデックスと比較して、ベータは0.92であり、ファンドのR-二乗は0.15である。