ABSIX、ANAYX、FINUX:高利回りオーストラリア債券ミューチュアルファンド|

ABSIX、ANAYX、FINUX:高利回りオーストラリア債券ミューチュアルファンド|

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Anonim

オーストラリア国債は非常に安全で流動性の高い債券投資です。 2016年9月現在、オーストラリアの2年間の国債は1.46%、5年債は1. 53%の利回りを示しています。 15年債などの長期のオーストラリア国債は2.20%の利回りを出していた。この資産クラスに対する過度のエクスポージャーを得たいと望む投資家には、多くの選択肢がありません。為替トレーディングファンド(ETF)に関しては、ファンドの100%をオーストラリア債に割り当てるバンガードオーストラリア政府債券インデックスETF(VGB。AX)が選択肢となります。また、ETF(NYSE:FAX FAXAberdeen Asia-Pacif5.01-0.12% Highstock 4. 2. 6 で作成)は、アバディーン・アジア・パシフィック・インカム・ファンド・インク2016年3月31日現在、ポートフォリオの3分の1以上をオーストラリアの債券に配分しています。しかし、オーストラリアの債券だけに焦点を当てた米国の1つの異動ミューチュアルファンドは現在ない。したがって、オーストラリア債券エクスポージャーを探している投資家は、より広範に多様化した国際債券マルチファンドに投資しなければならない。以下は、同業他社と比較してオーストラリア債券に加重された3つの高利回りの国際債券ミューチュアルファンドの一覧です。

<! (ABIX)は、世界各国の固定利付証券に幅広く投資することにより資本を維持しながら収入を生み出すことを目的としています(ABSIX) 。ファンドの投資戦略は、3つの部分からなるアプローチを採用しています。まず、ベータ統計に基づいて、グローバル政府と財務省証券に動的に配分する。第二に、経営者はアルファに基づいて日和見的な投資を探す。最後に、ファンドはテール・ヘッジ戦略を使用して、大幅な引落の影響を最小限に抑えます。 2016年9月現在、ABSIXは299ドルでした。 (AUM)の資産6百万ドル、事業費率は0.9%であった。

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ファンド内の最高加重債券は、オーストラリアのソブリン債が13.8%であった。ポートフォリオの35%を占める次の3つの最も重要な資産は、米国の高利回り企業、住宅ローン、およびアジアの投資適格企業を発展させたものです。 ABSIXは、有効期間が6。3年であり、2016年5月23日の30日証券取引委員会(SEC)の利回りは3.08%であった。このファンドの開始日は1997年12月18日であった4.34%の年間収益率。

<! ABグローバル・ボンド・ファンド(ANAYX)

ABグローバル・ボンド・ファンド(「ANAYX」)は、現在の所得を生み出しながら資本を維持することを目的としています。セクターの制限を受けることなく、世界各国の確定利付証券に投資しています。このファンドは、先進および新興市場における米国ドル建て有価証券に投資し、通貨エクスポージャーを積極的に管理している。時には、投資適格証券よりも低い投資をすることがあります。 2016年9月現在、ファンドは5ドルでした。 AUMで90億ドル、経費率は0.6%です。

ポートフォリオにおけるオーストラリアのエクスポージャーは4.83%であり、いずれの国でも4番目に大きい。ファンドの約40%は米国債に投資され、次の28%は日本、英国、イタリアに投資されます。ポートフォリオの半分以上は国債に投資され、投資適格社債には約20%が投資される。 ANAYXの有効期間は5.72年であり、30日間のSEC利回りは1.98%です。フィデリティ・インターナショナル・ボンド・ファンド(FINUX)

フィデリティ・インターナショナル・ボンド・ファンド(以下「FINUX」)は、2007年11月の創業以来、年率7.6%主に非Uに投資することにより利益を得た。新興市場を含む世界のドル建て有価証券を積極的に運用しています。 2016年9月現在、FINUXは63ドルでした。 400万AUM、事業費率は0.75%である。 3。ファンドの7%がオーストラリアの債券に割り当てられた。 2016年4月30日まで、ファンドの期間は6。99年であり、30日間のSEC利回りは1. 63%でした。 FINUXの開始日は2012年5月22日であり、その時点から-0が返されています。年率37%。現在までに2016年5月23日まで、ファンドは9.25%を返していた。 FINUXの3年間の標準偏差は約7%です。