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オンラインブローカーは、投資家を大幅な損失から守るために設計されたさまざまな種類の注文を提供しています。最も一般的に使用される順序はストップロスであるが、別の種類の順序を考慮する必要がある。トレーリングストップが活発なトレーダーにとって強固なツールとなっているのはなぜかを知る。
ストップ・ロス
ストック・ロスの注文をブローカーに提出することは、減少するストックからの損失額を制限するために最も一般的に使用される方法の1つです。この注文を使用して、トレーダーは吸収しようとしている最大損失に基づいて値を修正します。最後の価格がこの値を下回ると、ストップロスは市場指数となり、トリガーされます。価格が停止レベルを下回ると、現在の市場価格でポジションが閉鎖され、これ以上の損失は発生しません。
<！ - 1 - >トレーリング・ストップと通常のストップ・ロスは、株式の価格があなたに逆らって動くようになっても資本の保護を提供するのと同じように見えますが、その類似点は終わりです。
トレーリングストップは、固定ストップロスよりも柔軟性がある点で明確な利点を提供します。価格が下がった場合、トレーダが資本を保護し続けることができるので、魅力的な選択肢です。しかし、価格が上昇するとすぐに、トレーリング機能が働き、利益の最終的な保護を可能にしながら、資本リスクを軽減します。
<！ - 2 - >トレーリングストップをよりよく理解するために、トレーリング値が5％の固定パーセンテージまたは35セントの固定スプレッドのいずれかであると考えてみましょう。いずれにしても、後続の停止は日の高さに所定の量だけ追従する。重要な点は、いったん設定されると、元に戻すことができず、最後の価格が最後の停止値より低くなると、停止損失が引き起こされることです。
類似点と相違点
<！ - 3 - >「停止」という言葉が発注されたときはいつでも、トレーダーが取引勘定のリスクを最小限に抑えるようブローカーに尋ねていることを知っています。
通常のストップロスは固定値でトレーダーによって手動で再調整される可能性がありますが、トレーディングストップは株価上昇行動に従って自動的に価格変動を影響します。このタイプの後続注文により、トレーダーは自由に複数のオープンポジションを監視することができます。
一定期間に渡って、トレーリング・ストップが自己調整し、損失を最小限に抑えることから価格が新しい高値に達するまで利益を保護することに移行する。
メリット
トレーリングストップの最大の特徴の1つは、あなたが取る利益の量を制限することなく、あなたが失う可能性のある金額を指定できるということです。さらに、従来のストップロス注文をサポートしている株式、オプション、先物取引所では、トレーリング・ストップを利用することができます。
トレーリングストップの動作
| 購入価格= $ 10 トレーリングストップの設定時の最終価格= $ 10。05 後続金額= 20セント 即時有効停止損失額= $ 9。 85 |
市場価格が10ドルに上昇する場合。 97の場合、後続停止値も10ドルに上昇します。最後の価格が$ 10に下がった場合。 90ドルの場合、ストップ値は10ドルのままです。価格が引き続き下落した場合、今度は$ 10になります。 76、それはすぐに市場の注文をトリガ、あなたの停止レベルを貫通します。あなたの注文は$ 10の最終価格に基づいて提出されます。入札価格が$ 10だったと仮定します。その時点で75、この時点で位置と価格は閉鎖されます。純利益は1株当たり75セントから手数料を差し引いた額になります。
一時的な値下がりの際には、あなたの後退をリセットしないことが重要です。あなたがそうした場合、効果的なストップロスは、あなたが交渉したものよりも低くなる可能性があります。同じように、株価が新しい高値に達するときに、チャートに勢いを突くように見えるときには、トレーリング・ストップ・ロスの調整がお勧めです。
上記のサンプル在庫をもう一度見てください。最後の価格が$ 10に達したとき。 80、アラートトレーダーは彼の後続ストップを20セントから11セントに引き締めるでしょう。これにより、株式の価格変動に柔軟性を持たせつつ、実質的な引き戻しが生じる前にストップが確実に行われるようにすることができます。
活発なトレーダーは常に市場で売り注文を出していつでもポジションをクローズするオプションを維持しています。あなたが設定したトレーリングストップを取り消すか、短い取引で自分自身を見つけることができます。そして、後ろのストップは短いポジションでも同じようにうまくいきます。
両方の世界のベスト
後続停止と従来のストップロスの利点を最大限に生かす最良の方法の1つは、それらを組み合わせることです。はい、両方を使用することはできますが、最初に後端停止が通常の停止停止よりも深くする必要があることに注意することが重要です。また、トレーダーが自分のポートフォリオの最大リスク許容度を常に計算し、それに応じて主要な損失額を設定することも重要です。
この概念の例は、停止損失を2％に設定し、後停止を2.5％に設定することです。価格が上昇するにつれて、後続の停留所が固定された停留所の損失を上回り、冗長化または時代遅れになります。それ以上の価格上昇は、それぞれの上昇価格ティックで潜在的な損失をさらに最小限に抑えることを意味する。当初、株式は、ずらした値でいくらかの柔軟性を与えられたので、ある程度のサポートを確立することができました。こうすることで、株式の価格変動をゲームの早期に止めることなく追跡でき、株価が支持と勢いを見つけたときに価格変動を許容することができます。後行停止がそれを上回ると、元の停止損失をキャンセルしてください。
ここで追加された保護は、トレーリングストップが上に移動するだけであるということです。営業時間中は、後続の機能がストップのトリガーポイントを一貫して再計算します。基本的に、価格が変更されない場合、どちらも停止の価値はありません。
取引のトレーリングストップの使用
トレーディングストップを使用するのは、特に1日の最初の1時間の間に、価格の変動と特定の株式のボラティリティのために少し厄介です。もちろん、これらの急速に移動する株式は、最短時間で最大の資金を生み出すものであり、通常は活発なトレーダーが好むものです。
トレーリング・ストップは、トレーディング時のリスク・リワード比率をコントロールする方法の1つにすぎません。 Investopediaの技術分析コースでは、リスクをコントロールし収益を最大化するためにこれらの戦略や他の多くの方法を使用する方法を説明します。]例：
| 購入価格= 90ドル。 13 999株式数= 600 999 Stop Loss = $ 89。 70 999第1トレーリングストップ= 49セント 第2トレーリングストップ= 40セント 第3トレーリングストップ= 25セント 図1：トレーリングストップロスの注文 株式は順調に上昇傾向にあった移動平均の強いラインによって決定される。すべての株式は、「。00」で終わる価格と「。50」で抵抗するように見えることに注意してください。それは、トレーダーらが次のドル水準まで持ちこたえられないかのようです。 サンプル在庫は$ Zで購入したStock Zです。 13ドル89ドルでストップロス。 70と49セントの最初の後続停止。最後の価格が$ 90に達したとき。図21に示すように、後退停止が引き継がれるにつれて、停止損失はキャンセルされた。最後の価格が$ 90に達したので。図54では、最悪の場合のシナリオで損益分岐点を確保する目的で、トレーリング・ストップを40セントに締め付けた。 価格が92ドルに向けて着実に押し上げられたので、ストップを締める時期が来た。最後の価格が$ 91に達したとき。図97において、トレーリングストップは40セントから25セントに締め付けられた。価格は91ドルに下がった。 48株は小規模な利食い取引で、すべての株式は平均価格91ドルで売られた。 70.手数料後の純利益：942ドル、すなわち1.74％。 |
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これを有効にする
この取引をアクティブな取引にするには、特定の株式の通常の価格変動に対応するトレール値を設定し、真の価格引き戻しのみを捕捉します。これは積極的に取引する前に、1日か2日間在庫を調べることを意味します。
次に、あなたは貿易の時間を取る必要があります。より具体的には、アナログ時計を見て、1 pの間を指しているときに長いアームの角度に注意します。 m。 2 p。 m。 - これをガイドとして使用したいと考えています。今、あなたの好きな移動平均がこの角度で安定しているときは、最初の後退ストップロスに留まります。移動平均が方向を変えると、2 p以下に低下します。 m。 <図9>貿易上の優位性
この戦略の利点は、取引から感情を取り除くことです。穏やかで集中的で、チャートに提示された情報に基づいて決定を下すことができるときは、価値を設定することが重要です。また、自分自身を推測しないでください。あなたは、後のストップがその魔法を働かせるように十分に役立つでしょう。
トレーダーリスク
マーケットメーカーは、ブローカーとの間で発生したストップロスを十分に認識しており、価格でホイップを強制して、自分の立場から跳ね返してから、在庫が気に入ったら、いつでも買うことができます。トレーリングストップの場合、サポートを獲得した在庫の初期段階では締めすぎる可能性がある。この場合、結果は同じになります。一時的な価格の引き下げによってストップが誘発され、トレーダーは彼らが失ったと信じている利益以上に焦燥するだろう。これは、トレーダーが完全に回避すべき1つの心理的ゲームです。
あなたの最良の賭けは、揮発性の高い株式は、実際のストップロスだけでなく、目標価格での売り注文を制限して管理していることを理解することです。あなたのオンラインブローカーが手数料を稼ぐことができます - それは自分で市場の注文を実行するよりはるかに高速です。
結論
後続の停留所を使用することにはいくつかのリスクが伴いますが、停止損失と組み合わせることで、ポートフォリオ価値を保護できることを覚えておくことが重要です。これはまさにあなたが望むものです - あなたの利益を守ることができない方法はありません！