VASGX:ヴァンガード・ライフストラテジー成長ファンドトップ4ホールディングス分析| Investmentopedia

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Anonim

インデックスファンドについては、当初からヴァンガードグループが主導してきました。 1976年には、2016年3月17日現在、管理対象資産(AUM)が3,890億ドル以上に増加したVanguard Total Stock Market Indexファンド投資家株式(VTSMX)が設立されました。その後、AUMに1,530億ドルを有するバンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド・インベスター・シェア(「VBMFX」)を導入した。その後、Vanguard Total International Index Indexファンド投資家株式(VGTSX)およびVanguard Total International Bond Indexファンド投資家株式(VTIBX)の導入が続きました。常にイノベーターであったヴァンガードは、LifeStrategyファンドにインデックスファンドのインデックスファンドを初めて導入しました。 LifeStrategyファンドは、トータルインデックスファンドをリスク目標に基づいて異なるポートフォリオ配分を作成するための基礎として使用する、幅広く多様化した低コストの一連のファンドです。

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シリーズは、保守的、中位、成長、および所得を重視する投資家にリスクベースの配分を提供します。ヴァンガード・ライフストラテジー・グロース・ファンド・インベスター・シェアーズ(以下「VASGX」)は、資産の80%が株式で保有されており、国内で約50%、外国で30%、債券で20%の積極的なオリエンテーションを行っています。 2016年3月18日現在、ファンドは、ヴァンガードの成長複合指数を追跡するために10億の投資をしています。リスクをスムーズにするように設計されていますが、投資家はより広い市場を上回るパフォーマンスを期待するべきではありません。しかし、VASGXは世界的な債券市場にさらされているため、下市で優勢になる可能性があります。ファンドは、過去10年間で4.91%、2016年3月時点で過去5年間で7.4%を返しています.2016年3月18日現在の年初来(YTD)のVASGXの利益は0でした。 77%。その経費率は0. 15%で、4つのヴァンガードインデックスファンドを保有しています。

<!バンガード・トータル・マーケット・インデックス・ファンド・インベスター・シェアバンガード・トータル・マーケット・インデックスファンド・インベスター・シェアは、2016年2月29日現在、48. 52%の加重でトップ・ポジションを占めています。米国の株式市場の総時価総額の99.5%を占めるMSCI米国のブロードマーケットインデックスのパフォーマンスを追跡するために3,500以上の株式を保有しています。ファンドはラージキャップ株に傾いているが、基礎インデックスの加重に基づいてすべての資本金の加重を含む。 S&P(Small&mid-cap)株へのエクスポージャーは、近年S&P(Standard&Poor's)500指数を上回っている。過去10年間で、2016年時点で、ファンドは6.83%を返し、過去5年間で11.6%を返しました。 2016年3月18日現在、YTDの収益率は0.25%でした。ファンドの経費率は0です。16%。

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バンガード・トータル・インターナショナル・ストック・インデックス・ファンド・インベスター株式

バンガード・トータル・インターナショナル・ストック・インデックス・ファンド・インベスター・シェアは、2016年2月29日現在で31.65%の加重を有していた。 MSCI ACWI元米国投資可能市場指数を追跡している約6,000株に投資しています。保有株式の大部分は先進市場からのものであり、20%は台湾と韓国を含む新興市場からのものである。ロイヤル・ダッチ・シェル(NYSE:RDS-A)、ネスレSA(OTC:NSRGY)、ノバルティス・アーゲー(NYSE:NVS

NVSNovartis83. 44-0)のような大手グローバル企業との格付けは非常に高い。 31%

Highstock 4. 2. 6 で作成)。過去10年間、ファンドは1.94%を返し、過去5年間で1.47%を返しています。 2016年3月17日現在、YTDの収益はマイナス0.4%でした。ファンドの経費率は0.1%です。 バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド投資家株式 バンガード・トータル・ボンド・マーケット・インデックス・ファンド・インベスター・シェアは、2016年2月29日現在で13. 67%の加重を有していた。ファンドは、質の高い投資適格社債。 2016年3月17日現在、ポートフォリオは政府および政府関連債券に52%、社債に27%を割り当てていた。このファンドは、バークレイズの米国総資産フロート調整指数の業績および利回りを追跡するように設計されています。前回の10年間で4.61%、過去5年間で3.31%となった。 2016年3月17日現在、ファンドは2.42%の利益を有していた。その経費率は0. 16%です。

バンガード・トータル・インターナショナル・ボンド・インデックス・ファンド・インベスター株式

バンガード・トータル・インターナショナル・ボンド・インデックス・ファンド・インベスター・シェアは、2016年2月29日現在で6. 13%の加重を有していた。国際債券へのエクスポージャー。 2016年3月17日現在、バークレイズ・グローバル・アグリゲイトの元USDフロート調整RICキャップド・インデックスのパフォーマンスを追跡するために、53億ドルの資産が約4,000株に投資されました。このファンドは、先進国からの政府および政府関連の債券に重点を置いていますが、新興市場へのエクスポージャーもあります。ファンドは3歳未満で、前年より23%、YTDは3.24%でした。その経費率は0.17%です。