12B-1の手数料をもたないいくつかのミューチュアルファンドは何ですか?

⑤株式投資の基礎~投資信託の基礎!手数料に注意しよう~大学生にもわかるように初心者に簡単に解説 (十一月 2024)

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12B-1の手数料をもたないいくつかのミューチュアルファンドは何ですか?

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Anonim
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投資家の資金調達費用に12b-1手数料を含まない、最も人気があり、パフォーマンスの良いミューチュアルファンドの一部には、フィデリティ・ニュー・ミレニアム・ファンド、ホームステッド・スモール・カンパニー・ストックファンドとT.ロー・プライス・バリュー・ファンドです。 12b-1手数料12b-1手数料は、投資信託の資産から支払われる。ブローカーなどの金融専門家に対する報酬に関連する費用、マーケティングおよび広告。販売文学の印刷と送信。これらの手数料は、営業費用として分類され、ファンドの経費率に含まれています。年間報酬は通常、ファンドの資産の0.25%から1%です。

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フィデリティ・ニュー・ミレニアム・ファンド(FMILX)

フィデリティ・ニュー・ミレニアム・ファンドの目的は、キャピタル・ゲインを求めることです。主に、ファンドは経済的および社会的変化の恩恵を受ける企業の特定に焦点を当てている。ファンドは、一部は、法律および製品革新の研究を通じてこれを達成しています。このファンドのトップホールズには、ウェルズ・ファーゴ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、マイクロソフトが含まれます。ファンドは、0. 81%の事業費率を有し、0. 62%の配当利回りを提供する。

<!ホームステイ・スモール・カンパニー・ストック・ファンド(HSCSX)

ホームステイ・スモール・カンパニー・ストック・ファンドは、中小企業への投資とポートフォリオのマネージャーによる株式による長期資本の成長を目指していますは過小評価されていると考えている。ファンドの株価は、短期的に大きく変動する傾向があります。したがって、ファンドは長期的な利益を見ている人々に最適です。ファンドの一番の保有物はDycom Industries、Encore Capital、Knight Transportationです。ファンドの経費率は0.32%で、配当利回りは0.89%です。

<! T.ロウ・プライス・バリュー・ファンド(TRVLX)

T.ロー・プライス・バリュー・ファンドは、長期的な資本増強を目的としています。ファンドの総資産の最低65%は、ポートフォリオのマネージャーが過小評価しているとみなす普通株式に投資されます。一次保有は大型株であるが、中小企業も含まれる。ファンドのトップホールディングスの中には、ファイザー、メットライフ、バンクオブアメリカがあります。ファンドの経費率は82%で、配当利回りは約1.1%です。