ブレークアウト取引は、活発な投資家がトレンドの早期段階でポジションをとるために使用されます。一般的に言えば、この戦略は、主要な価格変動、ボラティリティの拡大、適切に管理された場合、限られた下振れリスクをもたらす可能性があります。この記事では、この取引の仕組みを最初から最後まで解説し、この取引スタイルをよりよく管理するためのいくつかのアイデアを提供します。
ブレイクアウトとは？ ブレークアウトは、増加したボリュームで定義されたサポートまたは抵抗レベルの外に移動する株価です。ブレークアウトトレーダーは、株価が抵抗を上回った後、または株価が支持を下回った後に短いポジションに入った後、長いポジションに入る。株式が価格障壁を超えて取引されると、ボラティリティは増加傾向にあり、価格は通常、ブレークアウトの方向に変化します。これらの設定が将来のボラティリティの増加と大きな価格変動の出発点であるため、このような重要な取引戦略が理由であります。多くの場合、ブレークアウトは主要な価格動向の出発点です。 （詳細は、 簡単な例としてACD を読んでください。）
ブレークアウトは、あらゆる種類の市場環境で発生します。通常、最も爆発的な価格の動きは、チャンネルの崩壊や三角形、旗、頭と肩のパターン（図1参照）などの価格パターンの崩壊の結果です。これらの期間中にボラティリティが縮小するため、価格が特定された範囲を超えた後に通常は拡大します。
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| 図1：三角ブレークアウト |
| 出典：預言者ネット |
時間枠にかかわらず、ブレークアウト取引は素晴らしい戦略です。日中、日、週のいずれのチャートを使用する場合でも、コンセプトは普遍的なものです。この戦略は、日取引、スイング取引、またはあらゆる取引スタイルに適用することができます。
良い候補者を探す トレードブレイクアウトを行うときは、基礎となる株式のサポートと抵抗レベルを検討することが重要です。株価がこれらの分野に触れた回数が増えるほど、これらのレベルはより有効であり、より重要になります。同時に、これらの支持と抵抗水準がより長く働くほど、株価が最終的に打ち出されるときの結果がより良くなる（図2参照）。
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| 図2：取引範囲は、時間の経過と共にサポートする複数の反応を示しています。 |
| 出典：預言者ネット |
価格が統合されると、価格表にさまざまな価格パターンが発生します。チャネル、三角形、旗などのフォーメーションは、株式を取引する際に価値のある車両です。パターンとは別に、株価が支持または抵抗水準に守られている一貫性および期間は、良い取引候補者を見つける際に考慮すべき重要な要素です。 （詳細は、 グラフパターンの分析 を参照してください。）
エントリーポイント 良い貿易商品を見つけたら、貿易を計画する時です。最も簡単な考慮点はエントリポイントです。ブレークアウト時にポジションを確立するには、エントリーポイントはかなり白黒です。価格が抵抗水準を超えるようになると、投資家は強気な立場を確立します。サポート価格を下回る価格が設定されると、投資家は弱気な立場を取ることになります。
ブレークアウトと「フェイクアウト」の違いを確認するには、確認を待つことをお勧めします。たとえば、価格が支持または抵抗水準を超えて開いているときに偽造が発生しますが、その日の終わりには、過去の取引範囲内に戻って行きます。投資家があまりにも早く、または確認なしに行動すると、価格が新しい領域に継続するという保証はありません。例えば、多くの投資家は、平均以上の金額を確認したり、取引期間の終了を待って価格が破たんした水準を維持するかどうかを判断します。 計画出口 所定の出口は、成功した取引アプローチにとって不可欠な要素です。取引ブレイクアウト時には、ポジションを確立する前にアレンジする3つの出口計画があります。
利益を出るところ 目標価格を計画するときは、株の最近の行動を見て合理的な目的を決定する。取引価格パターンでは、最近の価格行動を使用して価格目標を設定するのは簡単です。たとえば、最近のチャネルまたは価格パターンの範囲が6ポイントの場合、その金額は株式が割れた時点でプロジェクトを転送するための価格目標として使用する必要があります（図3参照）。
- 図3：価格目標の測定 出典：預言者ネット
もう一つのアイデアは、最近の価格変動を計算し、それらを平均して相対価格目標を得ることです。株式が過去数回の価格スイングで4ポイントの平均価格スイングを行った場合、これは合理的な目的になります。
これは、取引目標として価格目標を設定する方法に関するいくつかのアイデアです。これはあなたの貿易目標です。目標に達すると、投資家はそのポジションを退出し、ポジションの一部を終了して残りを実行させたり、利益を確保するためにストップロスの注文を出すことができます。 （
ストップ・ロス・オーダー - 必ず使用することを確認してください
） 紛失する場所 貿易が失敗した時期を知ることは重要です。ブレークアウト取引は、この見識をかなり明確に示しています。ブレークアウト後、古い抵抗レベルは新しいサポートとして機能し、古いサポートレベルは新しい抵抗として機能するはずです。これは重要な考慮事項です。なぜなら、取引がいつ失敗したかを判断する客観的な方法であり、中止注文をどこで設定するのかを簡単に判断する方法なのです。ポジションが取られた後、古いサポートまたは抵抗レベルを砂のラインとして使用して、失う取引を終了します。例として、図4のPCZ図を検討してください。
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図1：三角形崩壊 出典：預言者ネット
貿易が失敗した後、すぐに取引を終了することが重要です。あまりにも多くの部屋を失うことはありません。注意しないと、損失が蓄積する可能性があります。 停止注文を設定する場所 損失のある場所を終了する場所を検討する場合は、以前のサポートまたは抵抗レベルを超えて価格が崩れています。これらのパラメータ内にストップを快適に配置することは、取引をあまりにも多くのリスクを与えずにポジションを保護する安全な方法です。これよりも高いストップを設定すると、早めに終了する可能性が高くなります。なぜなら、値下げしたばかりの価格レベルを再テストするのが一般的なためです。
- 図4のチャートを見ると、価格、ブレークアウト、再テスト、価格目標の初期統合を見ることができます。プロセスはかなり機械的です。ストップ・ロス秩序を設定する場所を検討するとき、それが古い抵抗レベルを超えて設定されていれば、価格はこれらのレベルを再テストすることができず、投資家は時期尚早に中止されるであろう。停止レベルをこのレベルより下に設定すると、価格が再テストされ、失敗した場合に取引を迅速にキャッチできます。 要約
要約すると、以下の手順で取引を行うことができます。
候補者を特定する 強い支持または抵抗レベルを構築している株を見つけ、それらを見る。サポートまたは抵抗が強いほど、結果が良好であることを覚えておいてください。あなたが株式を買い物するときにこれを理解していることを確認してください。
- ブレイクアウトを待つ 良い候補者を見つけることは、貿易を時期尚早に行うべきではない。株価が動かせるように忍耐強く待ってください。ブレークアウトが確実に行われるように、株価が支持または抵抗レベルを超えて取引される日に、取引日の終わり近くまでお待ちください。我慢して。 （これについては、
- 忍耐はトレーダーの徳である を参照）。 合理的な目的を設定する 貿易を取る場合は、どこへ行くのかを期待して設定します。あなたがそうしなければ、あなたはどこで取引を終了するか分からないでしょう。これは、株式が行う平均的な動きを計算したり、サポートと抵抗の間の距離を測定したり（特に取引価格パターンの場合）に行うことができます。
- 在庫の再テストを許可する これが最も重要なステップです。株価が抵抗水準を壊すと、古い抵抗が新たな支持となります。在庫がサポートレベルを壊すと、古いサポートは新しい抵抗になります。あなたの取引の大部分で、株式は最初の数日後に壊れたレベルをテストします。それを準備する。 （この現象の詳細については、
- サポートと抵抗の逆転 を参照してください。） あなたの取引/パターンが失敗したときに知る 株式が前のサポートまたは抵抗レベルを再テストしようとするとき、それはそれを打ち破ります。これはパターンやブレークアウトが失敗した場所です。この時点であなたは損失を取ることが不可欠です。あなたの損失で賭けてはいけません。
- マーケットへの取引を終了する閉じる オープンで、価格が特定の水準に保たれるかどうかは分かりません。このため、市場の近くで貿易を終了するまで待つことを検討することがあります。株式が市場閉鎖に向けて所定の支持または抵抗水準を逸脱している場合、そのポジションを閉鎖して次のポジションに移行する時期です。 患者になる
- この戦略には多くの忍耐が必要です。これらの手順を実行することで、あなたは感情を減らし、取引についてより客観的になります。 あなたの目標を終了する
- あなたが損失を伴って取引を終了していない場合は、あなたは取引中です。株価が目標に達するか、目標価格に達することなく時間目標を達成するまで、取引を続けなければなりません。 結論
- ブレークアウト取引はボラティリティを歓迎する。ブレークアウト後のボラティリティは、価格が急速かつ激しい動きをしているので、感情を生み出す可能性があります。この記事で取り上げた手順を使用すると、適切に実行された場合に大きなリターンと管理可能なリスクをもたらすことができる取引計画を定義するのに役立ちます。