1930年に設立されたドッジ・アンド・コックス・ファミリーには、無負荷ミューチュアル・ファンドが6つ含まれています。同社は、長期的な投資アプローチ、一貫した投資哲学、質の高い社内調査で知られています。

ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンド（DODBX）は、1931年に開始されました。バランスファンドは、現在も運用されている9つの最も古いミューチュアルファンドの1つです。 Morningstarの4つ星で評価されたこのファンドは、普通株式と債券の多様なポートフォリオに投資しています。ファンドの目標は、プリンシパルを保護し、堅実な収入源を提供し、元本と収入の両方の長期的な成長をもたらすことです。ファンドは13ドルを保有しています。 30億ドルの資産

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ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンドは、長期的見通しが良好な低価格企業を特定することに重点を置いている。経営陣は、財務力、将来の収益、キャッシュフロー、配当性向、競争優位性、経営力などの要素を考慮する。通常、ファンドは最大75％が株式に投資され、債券と現金がバランスしています。

ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンドの最低投資額は2,500ドルです。ファンド費用比率は、53％です。年初来（YTD）、2016年3月14日現在、ファンドは0. 83％の価値を失っています。過去1年間で、ファンドは3. 14％減少しました。しかし、その成績は過去3年間で7.43％、過去5年間で8.67％、過去10年間で5.32％となっています。ファンドは65の株式を保有し、2016年3月14日現在で22％の利回りを生み出しています。ポートフォリオの年間売上高は、長期的なアプローチを採用したファンドから期待されるように20％低いです。

<！ Wells Fargo（WFC）

Wells Fargo&Company（NYSE：WFC

WFCWells Fargo&Co56。18-0。30％ Highstock 4.6で作成） ）は、ドッジ・アンド・コックス・バランス・ファンドにおいて最大の保有ポートフォリオであり、ポートフォリオ・ウェイトは2.82％である。ドッジ&コックスは、1992年にバランスファンドのためにこの株式を最初に購入しました。その後、ポートフォリオの不可欠な部分でした。 YTDの株価は7.55％下落した。経済の懸念や連邦準備制度理事会が金利を引き上げるか、金利の引き上げを延期するかによって、2016年までに金融セクター全体の業績は低迷している。 Wells Fargoは、P / E（Price-To-Profit）の比率が12.1で、利回りは3.22％です。株式は49ドルで取引を終えた。 88、2016年3月14日、最高$ 58の15％下回りました。過去52週間に77回 <！ JPモルガン・チェース（JPM）JPモルガン・チェース（NYSE：JPM

JPMJPMorgan Chase&Co100。78-0.62％

Highstock 4. 2. 6

で作成）は、ファンドの保有資産の1つです。 JPモルガンとウェルズは、その株式が1株当たり有形の帳簿価額を上回って取引する唯一の米国のマネーセンター銀行です。 バンク・オブ・アメリカ（BAC） バンク・オブ・アメリカ（NYSE：BAC バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション27.75-0.25％

）およびゴールドマン・サックス（NYSE：GS GSGoldman（999） Sachs Group Inc243。49-0。37％ Highstock 4. 2. 6 で作成）は、1株当たり有形の簿価を下回って取引しています。 キャピタル・ワン（COF） キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE：COF COFCapital One Financial Corp92.30 + 0. 76％ ポートフォリオの重さは2.62％で、ファンドの第3位の保有。この株式は、2002年にミューチュアルファンドで初めて購入され、堅実かつ長期的なパフォーマーであることが証明されています。キャピタルワンのPERは9.99で、収率は2.25％です。現在68ドルで取引中。 74株の株価は52週間の最高値92ドルから26％下落した。 10.ウェルズ・ファーゴと同様、キャピタル・ワンは金融セクターに沿って業績を上げています。