Excelを使用して財務分析を行うにはどうすればよいですか?

チームマネジメントのための目標と予算管理 (十一月 2024)

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Excelを使用して財務分析を行うにはどうすればよいですか?

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Anonim
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投資家は、Excelを使用して技術計算を実行したり、基本会計比率を生成することができます。企業は、資本予算分析、リスク分析、または割引キャッシュフローを実行するためにExcelを使用します。オプショントレーダーはBlack-Scholesの価格設定を行うことができます。 Excelを使用して実行できる標準の財務分析モデルは何百もありませんが、数十もあります。

財務プロフェッショナルの場合

エクセルの高度な実務知識と一般的なExcel機能の習得は、金融キャリアの人々にとって非常に貴重です。すべてのデータは、定量化できる限り、入力および操作できます。

<!すべてのExcelの機能をマスターすることは不可能かもしれませんが、特定のアナリストの役割にとって重要な機能の実行方法を理解することは重要です。 Excelの使用方法に80-20ルールに類似したものを適用してみてください。結果の80%がExcelの機能とショートカットの20%に由来する可能性があります。

一般的な分析機能には、データ操作、書式設定、ピボットテーブル、ルックアップおよび評価式が含まれます。

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投資家向け

投資家は、財務分析を2つの幅広い方法のいずれかで実行します。最初は、会社の財務諸表(基本分析)から取り出されたデータに焦点を当てています。これは、高度な方程式のビルディングブロックをExcelに提供することができます。 2つ目は、チャーティング、確率、if-then分析(技術的分析)に焦点を当てています。

おそらく、Excelは基本的なアナリストにとってより有用です。テクニカル分析は、多くの場合、インタラクティブなチャートに大きく依存しています。これらのチャートは、Excelの代わりに実際の技術チャートソフトウェアを使用して簡単に使用して更新することができます。

<!会計士およびコンサルタントの場合

時には財務分析は、将来の情報を予測する代わりに既知の情報を再表示することに関するものです。会計士やコンサルタントにとって、Excelは減価償却、償却、税金、予算作成のための機能を実行できます。

Excelは当然のことながら、柔軟性によって原価計算に役立ちます。厳格な規則と比較的均一な方法論を持つ財務会計とは異なり、コスト会計は会社の個々のニーズに合わせて変更する必要があります。 Excelは、よりインテリジェントなビジネス上の意思決定を可能にする方法で情報を追跡、更新、提示することができます。