あなたの取引口座に株式を築く最も重要な要素は、あなたの取引で取るポジションの大きさであると言われています。実際、ポジションのサイジングは、貿易が生み出すことができる最も迅速で最も拡大されたリターンを説明します。ここでは、外国為替市場におけるリスクとポジションのサイジングを議論し、それをあなたの利益にどのように使うべきかについていくつかのヒントを紹介します。
<！ - 1 - > 多様化したポートフォリオ
「チューリッヒの公理」（2005年）の著書「Max Gunther」によれば、「大富裕層」から脱却するために、投資家は避けなければならない多様化の誘惑。ほとんどの財務アドバイスは、投資家が災害からの保護を確実にするためにポートフォリオを多様化することを奨励しているため、これは議論の余地のあるアドバイスです。残念なことに、誰も多様化から裕福になることはありません。せいぜい、多様化は勝者と敗者とのバランスを取る傾向があり、したがって平凡な利益をもたらす。
このコンセプトの妥当性を評価するには、世界で最も成功した投資家の2人、Warren BuffetとGeorge Sorosを見るだけでよい。これらの投資家の両方は有意義な利害関係を果たしています。 1992年、ジョージ・ソロスは数十億ドルを賭け、英ポンドは切り下げられ、ポンドはかなりの金額で売られた。この賭けは事実上一晩で10億ドル以上を稼いだ。もう一つの例はウォーレン・ビュッフェのBurlington Railroadを280億ドルで買収したことです。実際に、ウォーレン・バフェット氏は、「自分が何をやっているのか知っている人にとっては、ほとんど意味がない」と言って、多様化の概念を嘲笑することが知られています。
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外国為替のハイステークス 外国為替市場は、特にポジションを活用する能力のために大きな賭けを置くことができ、一定の流動性を提供する24時間取引システム。実際、レバレッジは「有意義な賭けをするために」プレーする方法の1つです。比較的小さな初期投資で、外国為替市場のかなり大きな地位をコントロールすることができます。 100：1のレバレッジはかなり一般的です。さらに、主要通貨の市場流動性は、サイバースピードでポジションを入力または清算することができるようにします。この実行のスピードは、投資家がいつ取引を終了するかを知ることを不可欠にしています。言い換えれば、貿易の潜在的なリスクを測定し、貿易からすぐに外に出て、次の取引を行うのに十分な立場にお任せします。大規模なレバレッジポジションへの参入は短期間で大規模な利益を生み出す可能性をもたらしますが、それはさらにリスクにさらされることを意味します。
リスクはいくらですか？
それで、トレーダーは有意義な賭け金のために遊びにいかがですか？まず第一に、すべてのトレーダーは自分のリスクに対する欲求を評価しなければならない。トレーダー達は市場を「リスクマネー」でプレーするだけでよい。つまり、リスクマネーをすべて失った場合、彼らは貧困にならないだろう。第二に、各取引者は、単一の取引でどれくらい失うことができるかを金銭的に決めなければなりません。たとえば、トレーダーがトレーディングに利用可能な10,000ドルを持っている場合、そのトレーダーがリスクを負うことになっているその10,000ドルのうちの何パーセントを決める必要があります。通常、この割合は約2〜3％です。あなたのリソースとあなたの食欲に応じて、その割合を5％または10％に増やすことができますが、それ以上はお勧めしません。
意味のある賭けのためにプレーすることは、野生のギャンブルではなく、管理された投機の意味を引き受けます。あなたの潜在的な貿易の報酬率のリスクが十分に低い場合は、あなたは株式を増やすことができます。これは、もちろん、「特定の取引にどの程度報酬を与えるのか？」という質問につながります。この質問に正しく答えるには、方法論やシステムの「期待」を理解する必要があります。基本的には、期待値はシステムの信頼性の尺度であり、したがって、取引を行う際の信頼度のレベルです。
停留所の設定
George Sorosの言い換えでは、「あなたが正しいかどうかは問題ではありませんが、あなたが正しいときにはどれくらいか、間違っているときにはどれくらい失うか」。どのくらいトレードするか、売り上げを最大限に引き上げるには、ストップに当たった場合に市場があなたに逆らった場合に失うピップ数を常に計算する必要があります。外国為替市場におけるストップの使用は、通常、株式投資の場合よりも重要です。なぜなら、小規模な通貨関係の変化はすぐに大規模な損失につながる可能性があるからです。
あなたが取引のエントリーポイントを決めて、どこで停止するかを計算したとしましょう。この停留所があなたのエントリーポイントから20ピップ離れているとします。また、あなたの取引口座に$ 10,000があるとしましょう。ピップの値が$ 10の場合、標準ロットを取引していると仮定すると、20ピップスは$ 200になります。これはあなたの資金の2％のリスクに相当します。あなたが1つの貿易で最大4％を失う準備ができていれば、あなたはポジションを2倍にして2つの標準ロットを交換することができます。この貿易の損失はもちろん、利用可能な資金の4％である$ 400です。
結論
あなたは自分の個人的リスクプロファイルが許す最大のポジションサイズを利用するために、常にトレードで十分な賭けをしておいて、有利な出来事を生かして利益を上げることができます。それはあなたが耐えることができるリスクを取ることを意味しますが、あなたの特定の取引哲学、リスクプロファイル、およびリソースがそのような動きに対応するたびに最大限に行くことを意味します。
経験豊富なトレーダーは、高い確率の取引をストーカーし、患者がセットアップされるのを待っている間に、忍耐強く訓練され、自分自身の個人リスクプロファイルの制約内で利用可能な最大額を賭けるべきである。