定量的トレーダー、つまりクオンツは、数学モデルを使用してトレーディングの機会を特定し、有価証券を売買します。学界、ソフトウェア開発、エンジニアリングの候補者の流入は、この分野をかなり競争力のあるものにしました。この記事では、定量的なトレーダーになるために必要なスキルと教育について見ていきます。 （関連するクオンツ：ウォールストリートのロケット科学者を参照してください）

<！ - 1 - >

クオンツは本当に何をしますか？

quantという単語は、数を使って作業することを意味する量的なものです。コンピュータ支援のアルゴリズム取引と高頻度取引の進歩は、膨大な量の取引データが分析される必要があることを意味する。クォンタインは、自社開発のコンピュータプログラムを使用して、鉱山を調査し、利用可能な価格とデータを引用し、収益性の高い取引機会を特定し、関連する取引戦略を策定し、機会を活用します。本質的に、数量取引業者は、数学的知識、実際の取引エクスポージャー、コンピュータ技術の専門知識のバランスの取れた組み合わせが必要です。デートトレーダーは、投資会社や銀行で働くことができます。また、投資のために独自の資金を使って、独占トレーダーになることもできます。細部まで掘り下げてみましょう。 （関連するクオンツ：彼らのしていることと彼らが進化した方法を参照してください。 ）

<！ - > - >

技術的スキル

少なくとも、財務、数学、コンピュータプログラミングの背景を持つ必要があります。さらに、クオンツは以下のスキルと背景を持つ必要があります。

• 数字、数字、数字： 数量取引業者は、数学と定量分析で非常に優れている必要があります。たとえば、条件付き確率、歪度、尖度、VaRなどの用語が使い慣れていないとすれば、おそらく定量的になる準備ができていないでしょう。数学の深い知識は、データを研究し、結果をテストし、特定された貿易戦略を実行するための必須要素です。特定された貿易戦略、実装されたアルゴリズム、貿易執行方法は、できるだけ偽りのないものでなければならない。今日の激動の取引世界では、複雑なナンバー・クランチ取引アルゴリズムが市場シェアの大部分を占めています。クオンタムトレーダー側の根底にあるコンセプトの小さな間違いでさえ、大きなトレーディング損失を招く可能性があります。
• 教育と訓練： 新しい大学卒の卒業生は、仲買人として就職することは通常困難です。より典型的なキャリアパスは、データリサーチアナリストとして出発し、数年後には定量的になりつつあります。金融工学のマスター、定量的な金融モデリングの卒業証書、または通常のMBAの間の定量的な流れの選択科目のような教育は、候補者に頭のスタートを与えるかもしれません。これらのコースは、理論的な概念と数量取引に必要なツールの実際的な紹介をカバーしています。
• 取引コンセプト： クオンツは独自のトレーディング戦略とモデルを最初から発見して設計し、確立されたモデルをカスタマイズすることが期待されています。数量取引の候補者は、それぞれの長所と短所だけでなく、人気のある取引戦略の詳細な知識を持っている必要があります。
• プログラミングスキル： デートトレーダーは、データマイニング、リサーチ、分析、自動トレーディングシステムに精通していなければなりません。彼らは頻繁に高頻度取引やアルゴリズム取引に関与しています。少なくとも1つのプログラミング言語を十分に理解していることは必須であり、候補者が知っているプログラムが多いほど良いでしょう。 C ++、Java、Python、Perlはよく使われるプログラミング言語です。 MATLABやスプレッドシートのようなツールや、ビッグデータやデータ構造のような概念に慣れていることはプラスです。
• コンピュータ利用： クワントは、価格と相場を含むリアルタイムデータに独自のアルゴリズムを実装しています。彼らは、データフィードやコンテンツを提供するBloomberg Terminalのような関連システムに精通している必要があります。また、MATLABやスプレッドシートなどのチャート作成や解析ソフトウェアアプリケーションにも慣れていて、注文を行うためにブローカー取引プラットフォームを使用できる必要があります。 （詳細については、Quant Traderになるためのステップを参照してください。）

<！ - 3 - >

ソフトスキル

上記の技術スキル以外にも、トレーダーはソフトスキルが必要です。投資銀行やヘッジファンドで雇用されている人は、経営幹部や上司の承認を得るために、その先進的な概念を提示する必要があることがあります。クオンツは通常クライアントとやりとりすることはなく、専門チームで働くことが多いため、平均的なコミュニケーションスキルで十分です。また、トレーダーの気質：

• 誰もがトレーダーのように思考し、行動し、行動することはできません。成功したトレーダーは、常に革新的な取引のアイデアを探しており、変化する市場状況に適応し、ストレス下で成長し、長い労働時間を受け入れます。雇用者はこれらの特性の候補者を徹底的に評価する。心理測定テストをする人もいます。 リスクを取っている能力：
• 今日の取引の世界は、かすかな心のためではありません。マージンとレバレッジドトレーディングがコンピュータに依存しているため、損失はトレーダの利用可能な資本よりも高い金額に達する可能性があります。志望するクオンツは、リスク管理とリスク軽減技術を理解しなければなりません。成功したクォートは、10回の取引を行い、最初の8回には顔を失い、最後の2回の取引でのみ利益を得ることができる。 失敗しやすい：
• クオンツは革新的な取引のアイデアを探し続けています。たとえアイデアが確実ではないように見えても、ダイナミックな市場条件はバストになる可能性があります。彼らはアイデアにこだわり、敵対的な市場状況にもかかわらずそれを働かせようと努力し続けるので、多くの志望のトレーダーは失敗する。彼らは失敗を受け入れるのが難しいかもしれないので、彼らのコンセプトから脱却しようとしません。他方、成功したクオンツは、動的な分離アプローチに従い、既存のクオンツに挑戦するとすぐに、他のモデルやコンセプトに素早く移行します。 革新的な考え方：
• 貿易の世界は非常に動的であり、概念は長い間、お金を稼ぐことはできません。アルゴリズムに逆らってアルゴリズムを適用し、それぞれが他のアルゴリズムを実行しようとすると、より優れたユニークな戦略を持つアルゴリズムだけが生き残ることができます。クオンタムは、新しい革新的な取引のアイデアを探し続ける必要があります。それは終わりのないサイクルです。 結論

数量取引には、金融、数学、コンピュータプログラミングの高度なスキルが必要です。大きな給与と空の旅のボーナスは多くの候補者を引き付けるので、最初の仕事を得ることは難しいことです。それを超えて、継続的な成功には、絶え間のないイノベーション、リスクのある快適性、長い労働時間が必要です。