2016年2月29日現在、ミューチュアルファンドは設立当初から年間平均8.8％の収益を達成しています。 VWELXは、顧問が過小評価され、改善の余地があると考えている大型株式に、純資産総額の約60〜70％を投資します。投資顧問会社が現在の収入を適度に生み出すと考えている確定利付証券に純資産の残りの部分を投資します。

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2016年5月31日現在、投資家株式クラスは純資産総額が89ドルです。ファンドは806の債券と92の株式を保有しています。 2015年12月31日のファンドの直近の四半期末に基づいて、その上位5位はWells Fargo&Company（NYSE：WFC

WFCWells Fargo&Co56.18-0.30％ Highstock 4で作成）です。 （Merck&Co.、Inc。）から入手可能な、マイクロソフトコーポレーション（NASDAQ：MSFT MSFTMicrosoft Corp84,47 +0.39％ Highstock 4. 2. 6 999で作成） Alphabet、Inc.のクラスA（ナスダック：GOOGL 999ググルアルファベット（GOOGL）アルファベット（Inc）、042 JPMorgan Chase&Co.（NYSE：JPM JPMJPMorgan Chase&Co100.78-0.62％ Created Highstock 4. 2. 6 ）。 <！ - 2 - > Wells Fargo Wells Fargoは2015年5月31日現在、VWELXで最大のポートフォリオ・ウェイト2. 55％を保有しています。 Wells Fargoは1852年に設立され、銀行、投資、小売および商業ならびに企業、個人および機関へのサービスなど、さまざまな金融サービスを提供しています。 2015年12月31日現在、同社は1ドルを保有しています。純資産は8兆ドルで、米国で3番目に大きな銀行となっています。 Wells Fargoは、2016年3月17日現在、世界最大の上場金融会社の一つであり、時価総額は252米ドルです。 50億ウェルズ・ファーゴは2015年に1.85％上昇し、グローバル・バンキング部門を8.74％上回った。ウェルズ・ファーゴは、2016年3月17日現在、現在までに7.83％減（YTD）であったが、業界を1. 57％上回っている。 <！ - 3 - > マイクロソフト 2015年12月31日現在、マイクロソフトはVWELXで2番目に大きな保有ポートフォリオの2.33％を保有しています。 2016年3月17日現在、Microsoftは時価総額432ドルの世界第4位の株式です。 320億マイクロソフトは、世界をリードするテクノロジ企業の1つです。ソフトウェア関連の製品やサービスを開発、ライセンス供与、販売、サポートしています。マイクロソフトは、電話ハードウェア、デバイスおよび消費者ライセンス、商用ライセンス、コンピューティングおよびゲームハードウェアなど、複数のセグメントで事業を展開しています。Microsoftの株価は2015年に大幅に上昇し、2015年には22.22％上昇しました。 2016年3月17日現在、Microsoftはわずか0.83％のYTDしか使用していません。 Merck&Co. Merckは、VWELXにおける第3位の保有で、ポートフォリオの重さは1.92％です。 Merckは、2016年3月17日現在、時価総額143米ドルを有する世界有数の主要医薬品メーカーの1つです。 950億メルク社の歴史は1654年になり、複数の買収や事業開拓を経て1891年に設立されました.2016年にメルク社は世界中の医療ソリューションを提供し、喘息、アレルギー症状、C型慢性肝炎ウイルス、 HIV-1感染および骨粗鬆症が含まれる。 2016年3月17日現在、メルクは1. 57％のYTDを下回っています。