インベスコは、世界20カ国に分散している米国の独立系資産管理会社です。 Invescoは、Invesco、Trimark、Invesco Perpetualなど、さまざまなブランド名を取り扱っています。同社は、株式、債券および代替戦略に特化したミューチュアルファンドを含む様々な投資戦略を投資家に提供している。インベスコは、モーニングスターが高いパフォーマンスと一貫性のある管理を行っていることから高い評価を得ている多数のミューチュアルファンドを誇っています。

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インベスコ限定期間自治体所得基金クラスA（ATFAX）

$ 2。インベスコ・リミテッド期間市所得基金Aは、70億米ドル（AUM）の資産を保有しており、米国内の地方自治体から発行された地方債券に投資することにより、連邦税非課税経常収益を求めています。このファンドは、3年から5年の間の満期プロファイルに関する株式を保有しています。高所得税の括弧を持つ投資家に最も適しています。ファンドの資産の約90％は、A以上の信用格付けを有する高品質の地方債に投資されます。このファンドは、テキサス州とニューヨーク州に多額の配当を抱える様々な州に投資しています。ファンドのポートフォリオにおける単一の持分は、1％以上の配当を有していません。ファンドの平均期間は32年で、30日間のSEC利回りは88％です。

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この結果、10年間のシャープ比率は0.92となった。ファンドは、5つ星の総合格付け、5年および10年の格付け、および地方自治体の短期カテゴリでは3年間である。純費用率は0.61％、負荷料は2.50％です。

Invescoヨーロッパ成長基金クラスY（AEDYX）

Invescoヨーロッパ成長基金クラスYは$ 1を積みました。時価総額の異なるヨーロッパの企業の普通株式に投資することにより、50億ユーロの投資を行う。ファンドは主に強いファンダメンタルズを持ち、収益の伸びを伸ばしている株式に焦点を当てています。金融サービスおよび消費者循環株は、ファンドのポートフォリオの中で最大の重量を持ち、約44％の配分をしています。地理的配分に関しては、イギリスは約36％、スイス企業はファンド資産の約12％を占めています。単一保有分は4％以上の配分を有しておらず、ファンドの上位10個の保有分が資産の24％を占めています。

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長年の業界経験を持つ有能なポートフォリオ・マネジャーで最も経験豊富なチームの1つです。 2010年から2015年にかけて、ファンドは7.11％の平均年金収益率と13.35％の標準偏差を生み出し、Sharpe比率は0.58となった。モーニングスターは、ファンドにシルバー・アナリストの格付けを付与し、ヨーロッパの株式カテゴリの総合格付け - スター。Invescoヨーロッパ成長基金クラスYは、1.2％の純費用率を課し、負担金はありません。

Invesco所得配分基金クラスY（ALAYX）

Invesco所得配分基金クラスYは、主に現在の所得と、である。ファンドは、通常、債券への配分を60〜70％、株式に対して30〜40％の配分を対象としています。投資目的に合致するようにポートフォリオを構築するため、インベスコの他のミューチュアルファンドに投資します。株式サイドでは、ファンドの保有資産はかなり多様化しており、米国経済の単一部門が19％を超えているわけではありません。不動産と消費者の防衛株は約37％の配分を持っています。ファンドの債券ポートフォリオは、主に投資適格ソブリンおよび社債で構成されています。

2010年から2015年にかけて、ファンドは平均年収6.01％と標準偏差5.01％を生み出し、5年間のシャープ比率1を生み出した。18モーニングスターはファンドに5 - 星全体的および5年間の格付け、ならびに保守的な配分カテゴリーにおける4スター、3年の格付け。ファンドには負担金はなく、純費用率は0.60％です。