あなたが投資家、デイトレーダー、スイングトレーダーであっても、あなたは危険ゾーンの鞭打ちにさらされています。もし衝動的に行動すると、あなたを傷つけるかもしれません。株式が変動する特定の境界を特徴とするパターンがあるときはいつでも、「危険ゾーン」が発生する。これは確立された範囲のすぐ外側の領域です。この地域には多くの相反する利害が存在するため、危険地域と呼ぶことができます。

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ブレークアウトが発生し、その方向にトランザクションを実行したいものがあります。その範囲が継続することを期待している人がいて、「ブレークアウトを消滅させる」ものです。また、価格を範囲に戻すためだけにブレークアウトを引き起こす可能性のある「捕食者」もいます。最後に、勢いが減退するのを待っている人たちがいて、積極的に取引をもう一方の方向に戻す人たちがいます。

<！ここでは、他の指標と組み合わせて「危険ゾーン」を使用して、誤ったブレークアウトを利用することに焦点を当てることがあります。代わりに。

テクニカル分析による短期候補の検索 ） 危険区域の体験

経験豊富なトレーダーはすべてそれを見てきました。株式（または任意の商品）は一定の取引範囲内にあり、その快適ゾーンを見つけたようです。あるレベルで買いが止まり、販売が始まります。売りは買い物がレンジの低いところで積極的に来るまで続き、売り手は戻ってくる。しかし、このバランスは突然崩壊し、株式はその範囲から積極的に高い動きを始める。動きは鋭く、他のトレーダーの注目を集め、大きな「ブレークアウト」取引のために長い間山積しています。
<！ロングウォールは数分はうれしいですが、価格がトレーディングレンジに急激に下がり、売りは買収よりはるかに積極的なペースで続けるので、取引の恐怖の話が実現します。トレーダーは取られたと感じる。捕食者が適切なレベルで捕獲した。さらに、トレーダーは、動きの速い市場での出入りの両方で滑りを起こし、この貿易を2倍のイライラとしました。取引コストの要因となり、シナリオはさらに悪化する。

実際の問題は、これが非常に頻繁に起こることであり、トレーダーはこれが変わると誤って信じています。アルゴリズムとブラックボックス取引がより顕著になるにつれて、逆のことが起きる可能性があり、これらの偽装はさらに顕著になります。それでも、トレーダーはこれを機会であり損なうものではないと見なす必要があります。言い換えれば、私たち一人一人は、時々捕食者になろうとし、他人の市場ミスを生かす必要があります。

危険地帯とは何ですか？前述したように、危険ゾーンは大きな競合する利益が集まるエリアである。これは、取引に関与している可能性のあるスカルプダーを含む、長期的および短期的な両方向の注文を受けて動いた重要なレベルです。これは、通常、在庫が壊れた後、前の定義された範囲（またはパターン）の周りの限られたスペース内で発生します。本当のブレイクアウトと誤ったブレイクアウトには、収益性の高い戦略で分析して実装できる特定の特性があります。

ゾーンの作業

これは戦略と同様、100％正確なものではありませんが、失敗した推測主導型のブレークアウトを活用することで情報を得ることができます。 「
は

失敗しました」という言葉は意図的に使用されています。私たちは忍耐を示し、市場がブレークの反対方向に入るように市場を待っているからです。実際に、私たちは危険ゾーンでは全く取引をしません。
検索対象 図1に、S&P 500インデックスを追跡する簡単にアクセス可能なETFであるSPYの時間別チャートを示します。 3月と3月の3日間連続で、市場は新たな高値をつけ、確立された範囲（長い水平線で表示）にすばやく戻っていくことがわかります。偽のブレイクアウトには1,2,3のラベルが付けられ、短い水平のラインには各プログレッシブ移動のブレイクアウトレベルが表示されます。 図1：虚偽の吹抜けを示すSPYの時間別チャート

出典：フリーの株価チャート 明白なことは、吹き飛ばしが失敗するためには、吹き出し地点まで戻る必要があることです。強いブレークアウトは「ブレーク」し、スプリントは高くなります（下向きブレークの場合は低くなります）が、元の範囲に戻ります。これまでの抵抗だったこのブレークアウトポイントは、引き返しの支持者として機能するはずです。下向きのブレークアウトの場合、その逆は真です。それがサポートとして機能せず、在庫が定義された上限バンド以下に移動し続ける場合、短期的なブレークアウトの失敗を通知します。

サポートと抵抗の逆転

を参照してください。）

これは最初のシグナルです。一例として、図1のポイント2では、ポイント1をハイとマークしています。ポイント2が発生すると、価格がポイント1よりも元のレンジに戻ることを見越して、この市場を短絡させ始める。ポイント3では、ポイント2の高値を既に知っている。市場がポイント2を上回ったとき、その価格を下回ると、我々は再び短期間の売上に入る。これらは私たちの唯一のシグナルではありません。瞬時に積極的に購入された株式のショートを正当化する他の指標からの確認が必要な場合があります。つまり、前述のインジケータセットが主なツールです。 図2は、SPYの日中行動を10分間のチャートを用いてズームインしています。 図2：10分のSPYチャート。

出典：フリーの株価チャート

各物価指数は前の高値を上回った後、同様に積極的に崩壊した。しかし、これは、この種のトレーディング戦略は、市場動向がない場合にのみ使用できることを意味するものではありません。

プレデターになる

トレーダーは、他のトレーダーの盛り上がりを利用するために忍耐力を発揮する必要があります。また、この戦略は、早期にいくつかの正当なブレークアウトに入る機会を逃すことを意味するかもしれません - 我々が有益な貿易が実行されることを確信するまで待ってください。真のブレークアウトであれば、しばらくの間上方向に移動します。したがって、私たちが従う証券にはレベルが設定されており、レベルを上回ったときに私たちに通知するための何らかの「警告」がある可能性があります。セキュリティが古い高を通過すると、2つのメトリックをすばやく確認します。

音量：ブレークアウト時の音量の増加は、特に上向きブレークアウトの成功の確率を高めます。ブレークアウトの軽量化は、失敗する可能性がより高いことを意味します。しかし、ダウンサイドブレークアウトで音量を下げても、ブレークアウトが失敗する可能性は必ずしも高くなりません。発散：相対強度インジケータ（RSI）または他のオシレータを使用して、反転が起こり得ることを知らせることができる。価格が引き続き上昇しているため、RSIが新たな高値をつけていない場合、このブレークアウトが近い将来積極的に拡大する可能性が高いことが確認されています。

我々は貿易を待っており、上記の他の指標が好意的に働いていれば、近いうちに取引が見込まれるでしょう。そうでなければ、別の機会を待つ。
出品

1. 価格が前回の価格帯に
2. から

まで戻ったときに取引を開始します。

潜在的なスリップを調整するために、この価格に小さなバッファを追加します（999）。 停止 取引停止は、以前に観測された最高値を上回っており、これを目標価格としています。我々は間違った勃発が発生することを知っているので、プルバックが起こる前に自分たちのポジションから外れたい。 （ストップオーダーの詳細については、 ストッププレースメントの論理的方法 を参照してください。） 利益目標

多くの退出戦略をそのポジションで一度使用することができます。誤った勃発は積極的であるが、短命でもある。したがって、好ましい方法は、1：1の報酬リスク比率で999の利益を取ることである。望ましいリスクのレベルが貿易の潜在的な25セントの損失である場合、あなたの利益の25セントの動きの後であなたの利益の大部分を取る。リスクのために2：1と3：1の報酬で残りのポジションを終了します。 結論 偽の暴動は常に発生します。私たちは彼らの間違った側にいるか、彼らの有益な側にいる可能性があります。警備員が危険ゾーンに入ると、弱点の兆候がないか監視します。彼らが出現するとき、戦略は簡単です：価格がブレークアウト価格を逆戻りし、極端に停止し、リスクの倍数で利益を得るとき、ブレークアウトの反対方向に入力します。トレーディングの意思決定に役立つ他の指標を使用することもできますが、パターンに基づいて戦略を使用し、強い傾向が存在する場合には使用しないでください。 （これらを徹底的に理解することで、市場が北に向かうときに重要な出入口を見つけることができます。詳細は、 サポートと抵抗ゾーン - パート1

を参照してください）。