企業ボンドETFの発行日:2016年の業績レビュー(CLY、LWC)| Investopedia

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Anonim

2016年の3ヵ月間に、企業債券取引所(ETF)は投資家に依然として低金利環境における高利回りの選択肢であり、株式市場における不確実性の期間。投資適格社債に投資するファンドは、主にプラス・サイド・デート(YTD)であり、カテゴリー平均は2016年3月24日現在で2・9%となった。予想通り、平均満期が長いファンドは、平均満期を短くする。しかし、短期の満期資金は、多くの投資家が求めている安定性と競争力のある短期的な利回りを提供しています。 (AUM)、iShares iBoxx $投資適格社債ETF(NYSEARCA:LQD LQDiSh iBoxx IGCB121。16 +0.03% )は、 Highstock 4. 2. 6 で作成)は、年に3.5%増でした。 iShares 1-3年クレジット・ボンドETF(NYSEARCA:CSJ CSJiSh 1-3 Cr Bd105。000. 00% Highstock 4. 2. 6 で作成)は、最大の短期社債ETFは、110億ドルのAUMを有し、それは0.70%上がった。

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短期社債ファンドは、短期満期の債券がより高いクーポン・レートの債券に転用されるため、金利上昇期には理想的な選択肢とみなされます。金利が予想通り上昇すれば、短期間の企業ETFは、短期金利でより高い利回りを求めている投資家にとって良い選択肢になるはずです。長期の社債ETFは、金利があまりにも急上昇せず、株式市場が不確実性を示し続けている限り、引き続き好調に推移するはずです。

<! 2016年のベスト・コーポレート・ボンドETF YTD

iShares 10+年クレジット・ボンドETF(NYSEARCA:CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62.47 + 0.14% Highstock 4. 2. 6 で作成)は、6. 51%の利益でカテゴリーYTDをリードしていました。ファンドの目的は、バークレイズ米国ロングクレジットインデックスのパフォーマンスを、投資適格の米国企業および米国国債に投資して残りの満期が10年を超えるようにすることです。 2016年3月24日現在、ファンドは、投資適格社債に主に投資した847百万ドルを有し、政府および地方債の配分は小さい。ファンドは過去5年間で7. 01%、過去3年間で3. 76%を返しています。その12ヶ月後の歩留まりは4.5%であり、事業費率は0.2%であった。 <! - 3 - > 2016年3月24日現在、SPDRバークレイズ長期社債ETF(ニューヨーク証券取引所:LWC

LWCSPDR社発行Tr.28 + 0.07%

ハイストック4で作成。 2. 6 999)が5を返した。76%であり、引き続き12ヶ月の利回りは4.67%である。ファンドは、10年以上の満期を有する米国の社債からなるバークレイズ・ユー・ロング・ターム・コーポレート・ボンド・インデックスの業績および利回りを追跡することを目指している。ファンドは133ドルだった。投資適格社債には89.33%、国債には9.62%が投資された84百万のAUMが含まれています。過去5年間、ファンドは7. 14%を返し、それは過去3年間で3. 79%を返しました。ファンドの経費率は、2016年3月時点で0.1%でした。 2016年の企業債券ETFの最悪実行額 iShares iBonds 2018年3月期企業向け元財務ETF(NYSEARCA:IBCC IBCCiShs iBds Mar1824,63 + 0.13%

ハイストック4 2. 6 999)が-0を返した。 2016年には15%のYTDとなりました。12ヶ月後の利回りは1.37%でした。ファンドの目的は、2017年4月1日から2018年3月31日までの間に満期になる投資適格社債からなるバークレイズ2018満期高品質企業インデックスの業績と利回りを追跡することです。 $ 182。 200万AUM、95. 66%が社債に投資され、残りは現金で投資された。 2013年4月に設立されたファンドは、1年間の収益率が0.71%であり、事業費率は0.1%であった。

2016年3月24日現在、IFSLBS(NYSEARCA:FLOT FLOTiS Fltng Rt Bd50.90 + 0.02% Highstock 4. 2. 6 で作成)には返された-0。 07%YTDで、引き続き12ヶ月の利回りは0. 54%です。ファンドは、バークレイズ・ユーロ・フローティング・レート・ノート5年インデックスの業績と利回りを再現することを目指しています。これは、法人と政府機関が発行した投資適格変動利付債から構成されています。ファンドの$ 3。消費者の周期的、非循環的、エネルギー的、保険的、技術的には、軽量化が51%重視されている銀行を含む様々な企業部門の中で、380億AUMが割り当てられている。ファンドは2011年に設立され、3年間の収益率は0.2%であり、事業費率は0.2%であった。