彼らは常に短期的な投資利益を最大化するために、ヘッジファンドの最も重要な目標によって導かれています。
ヘッジファンドの中には、特定の投資を追求するためのものがあり、その焦点は投資の選択肢を大きく左右します。定期的なミューチュアルファンドなどの一部は、テクノロジー、ヘルスケア、新興市場などの様々な分野における投資機会に専念するセクターファンドと呼ばれている。「ショートバイアス」ファンドは、主に株式市場における短期売却の機会を特定することを目指す。
<！ - 1 - >レバレッジは、ヘッジファンドの取引における重要な要素であり、ほぼすべてのヘッジファンド投資戦略の中心的要素です。ヘッジファンド・マネジャーは、投資資金の貿易力を最大限に引き出すため、ファンドの契約、オプションおよび通貨取引。
<！ヘッジファンドは主に非常に流動性の高い資産に投資し、現時点で最良の利益機会を提供するものを利用するために、ある投資地域から別の投資エリアへ容易に資金をシフトする柔軟性を望んでいます。したがって、長期債券を実際に購入する場合よりも、債券先物やオプションに投資する可能性が高くなります。投資戦略は、ヘッジファンドマネージャーがどのような投資を選択するかにも影響します。ヘッジファンドの中には、単一のトレーディング戦略によって導かれるものもあれば、複数の戦略を採用するものがあります。ファンドマネージャーは、自分のパーソナルトレーディング戦略を活用して、ファンドの投資の一部を指示しながら、他の投資を扱うコンピュータ化されたトレーディング戦略に頼ることができます。ファンドは、全体の利益目標に対して1つのトレーディング戦略を採用することができますが、リスクを最小限に抑えるように設計された第2の戦略を使用します。ファンドはまた、異なる資産クラスを取引するための異なる戦略を利用することもできる。以下はヘッジファンドの基本的な投資方針の一部です：
<！ - 3 - >
グローバルマクロ - この包括的で包括的な世界市場アプローチは、多くのヘッジファンドによって好まれている。基本的に、この用語は、利用可能な金融市場で発生する可能性のある世界的な経済動向および機会の認識に基づいて投資を決定することを指します。このアプローチを支持するファンドマネジャーは、グローバル株式市場、債券市場、為替市場、商品先物市場に投資を広げています。アービトラージ - これらのファンドは、市場価格の小規模または一時的な不一致を利用するように見えます。高度に活用された投資を使用して大量の資本を投資することにより、非常に小さな価格差でも大きな利益を上げることができます。基本的なアービトラージでは、異なる取引所や異なるブローカーを通じて同じ投資を同時に売買し、相場の価格のわずかな違いから利益を得ています。
イベント・ドリブン - イベント・ドリブン戦略を使用するヘッジファンド・マネージャーは、合併、買収および再編などの企業活動を通じて生じる機会、または企業の収益報告や株式の買い戻しなどのイベントを探します。イベントが起こると、ファンドの有利な投資価値を動かすことができれば、ファンドマネージャーはすぐに利益を得て、次の財政的に魅力的な機会に移ります。ヘッジファンドのマネジャーが利益を最大化し、リスクを最小限に抑えることのできるものの1つは、エントリ戦略と同じように注意深くプロットされた出口戦略を持つことです。