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ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオのすべての投資の期待収益率を把握している場合は、Microsoft Excelを使用して計算できます。あなたのポートフォリオの合計価値、個々の投資の価値とそれぞれのリターン・レートを使用して、あなたの総期待リターンを非常に簡単に計算することができます。

Excelで合計期待収益率を計算する

まず、ポートフォリオ値、投資名、投資価値、投資リターン・レート、投資ウェイト、および総期待リターンを、セルA1〜F1に入力します。

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セルA2に、ポートフォリオの価値を入力します。列Bに、ポートフォリオの各投資の名前を列記します。 C列には、それぞれの投資の合計現在価値を入力します。列Dに、各投資の期待収益率を入力します。

セルE2に、式=（C2 / A2）を入力して、最初の投資の重さを表示します。後続のセルにこの同じ式を入力して、各投資のポートフォリオのウェイトを計算し、常にセルA2の値で割る。セルF2には、式=（（D2 * E2）+（D3 * E3）+ …）を入力して、合計期待リターンを表示します。

<！例

上記の例では、3つの投資が、それぞれ3％、4％、7％の年間クーポン・レートを保有する政府発行の債券であると仮定します。

最初の行にすべてのデータをラベリングした後、セルA2に合計ポートフォリオ値$ 100,000を入力します。セルB2〜B4に3つの投資の名称を入力します。セルC2〜C4には、$ 45,000、$ 30,000、$ 25,000という値を入力します。セルD2〜D4には、上で参照したそれぞれのクーポンレートを入力します。

<！ - > - <！ （C1 / A2）、=（C3 / A2）、=（C4 / A2）を入力して、投資ウェイトを0.45,0にします。 3および0.25であった。

最後に、セルF2に、ポートフォリオの年間期待収益率を求める式=（（D2 * E2）+（D3 * E3）+（D4 * E4）を入力します。この例では、期待リターンは次のようになります。（（0.45 * 0.035）+（0.3 * 0.046）+（0.25 * 0.07））999 = 0。 01575 + 0.0138 + 0.1759999 =。 04705、または4.7％

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