NBGNX:トップ・ノイバーガー・バーマン・ミューチュアル・ファンド| Investopedia

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Anonim

ノイバーガー・バーマンは、従業員が保有する私有資産管理会社であり、運用資産(AUM)が2370億ドル超に上っています。同社は、機関投資家、顧問および高純資産の個人向けに、多数の株式、債券およびプライベート・エクイティ投資ポートフォリオをミューチュアル・ファンドに提供している。

ノイバーガー・バーマンジェネシス・ファンド・インベスター・クラス(NBGNX)

運用資産(AUM):$ 10。 60億ドル

<! 2010年〜2010年の平均純資産価額(NAV)リターン9. 9. 14%純費用率:1. 01%

ノイバーガー・バーマン・ジェネシス・ファンド・インベスター・クラスは、小口企業の株式は、総市場価値が20億ドル以下のものと定義されています。このファンドは、多くの企業やセクターの間で多様化してリスクを削減しようとしています。ファンドは13%の低回転率とポートフォリオの約140の持分を保有しています。工業株は22%の配分を、消費者循環型株式はファンドの資産の17%を占めている。ファンドの最高保有分は資産の約2.6%を占め、上位10個の保有分は20%の割当分を占めています。

<!小規模成長分野では、Neuberger Berman Genesis Fund Investor Classが、Morningstarから4スターの総合格付けとブロンズアナリストの格付けを獲得しました。ファンドは積立金を有しておらず、投資家に最低$ 1,000を寄付するよう要請する。

ノイバーガー・バーマン・インターナショナル・セレクト・ファンド・クラスA(NBNAX)

AUM:$ 231。 05百万円

2010年-2015年平均NAVリターン:2. 79%

純費用率:1. 3%

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ノイバーガー・バーマン・インターナショナル・セレクト・ファンドA種は、時価が2ドルを超える外国企業の株式に主に投資します。 50億ドルであり、様々な業種にわたる多様化が進んでいます。ファンドの資産の約22%は金融公社の株式に関連し、工業株式はポートフォリオの13%を占めています。ヨーロッパの先進国では67%の配分が行われており、英国の株式のみが20%の配分を受けている。ファンドは、約70の保有分からなるポートフォリオを持つ同業者と比較して、保有数が少ない。上位10の株式は、ファンドのポートフォリオの20%を占めています。

ノイバーガー・バーマン・インターナショナル・セレクト・ファンドAクラスは、海外の大型ブレンド部門でモーニングスターから2スターの総合格付けとブロンズ・アナリストの格付けを獲得しました。長期投資にインセンティブを与えるため、ファンドは5.75%の手数料を請求し、2ドル、最低500ドルの投資が必要です。

ノイバーガー・バーマンミッドキャップ成長基金投資家クラス(NMANX)

AUM:$ 1。ノイバーガー・バーマン・ミッドキャップ・グロース・ファンド・インベスター・クラスは、企業の普通株式への投資により資本増強を図っています(2010年12月31日現在)ラッセルミッドキャップ指数に含まれる企業の時価総額と同様です。このファンドは、研究主導型の基礎分析を使用し、3〜5年後に企業の価値を実現する不十分な触媒を持つ企業を見つけることに重点を置いています。消費者景気循環セクター株は、ファンドのポートフォリオ内で23%の配分を有し、情報技術株式は資産の20%を占める。

モーニングスターは、ノイバーガー・バーマン・ミッドキャップ・グロース・ファンド・インベスター・クラスに、中間キャップ成長カテゴリーの4つ星総合格付けを割り当てました。ファンドには手数料がかかりませんし、投資家に最初に最低1,000ドルの寄付を依頼します。

ノイバーガー・バーマン・フォーカス・ファンド・インベスター・クラス(NBSSX)

AUM:$ 718。 3百万円

2010年-2015年平均NAVリターン:11. 21%

純費用率:0.91%

ノイバーガー・バーマン・フォーカス・ファンド・インベスター・クラスは、企業の普通株式の集中ポートフォリオ基本的な分析を用いた時価総額。ファンドは時折、非常に限られた数の株式を保有することがあり、その結果、一部の業種では過体重のポジションになる。大型株は約51%、中型株は46%を占めている。情報技術部門は、約23%の配分でポートフォリオに占める割合が最も高い。 2015年10月31日現在、ファンドは40の株式を保有しており、上位10の持分は資産の41%を占めています。

大型成長分野では、ノイバーガー・バーマン・フォーカス・ファンド・インベスター・クラスがモーニングスターから3つ星評価を受けました。積立金はありません。また、最低1万ドルの投資が必要です。