投資家は最適な資産配分を達成するためにポートフォリオ内で、成長または価値のある株式の2つの広いカテゴリーに基づいて株式ポジションを選択することが多い。成長投資は、平均的な収益成長よりも速い可能性を秘めていますが、その価値を完全に反映していない方法で価格設定されている株式に投資する価値があります。過小評価された株式は、短期的または長期的な価格修正の可能性を判断するために、利益、配当、簿価およびキャッシュフローの定量分析を受けます。成長投資は、しばしば価値投資と組み合わされて、長期にわたる投資家のための多様な株式配分を創出する。バリュー株は、小規模、中規模、および大型の株式を含むすべての時価総額カテゴリで検出されます。各時価総額グループの個々のバリュー株を選択する代わりに、投資家は全額出資のミューチュアルファンドを購入することで、中小企業にまたがる大量の低価格株に参加する機会を得ることができます。ポートフォリオ内にバリュー・ミューチュアル・ファンドを保有するリスクを理解するために、投資家はファンドの最新の目論見書を読む時間を取るべきです。

<！フィデリティ・アドバイザー・バリュー・ファンドは、2003年に設立されたファンドの資産の大部分を普通株式に投資することにより、投資家に資本増強を提供することを目指しています。ファンドの経営陣は、総資産、収益および成長の可能性に基づいて価値特性を有する企業に対する株式ポジションを重視している。ファンドは、あらゆる規模の時価総額に投資する柔軟性を有し、国内外の発行体の組み合わせを保有する可能性がある。 2015年11月現在、ファンドは10年ごとに5.8％の収益を生み出しています。

<！ - 2 - >

ファンドのマネージャーは、時価総額サイズのカテゴリーと業種の範囲で株式を分散しています。現在、フィデリティ・アドバイザー・バリュー・ファンドは、ジャイアント・キャップ・ストックの6. 56％、ラージ・キャップ・ストックの25.25％、ミッドキャップ・ストックの47. 64％、スモール・キャップの16. 07％株式。このファンドは、金融サービス業界へのエクスポージャーを20. 19％、工業部門は12.9％、テクノロジー部門は12. 84％としています。そのトップホールは、Edison International、Sempra Energy、Public Service Enterprise Group、Berkshire Hathawayなどがあります。

<！ - 3 - >

フィデリティ・アドバイザー・バリュー・ファンドは、すべてのキャップ・バリュー・ファンドのカテゴリー平均を下回る1.25％の事業費率を有している。投資家は、株式を購入する際に、前払いの売り上げが5.75％と評価され、$ 2,500の初期投資が必要です。

T。ロウ・プライス・バリュー・ファンド（TRVLX）

1994年に設立されたT.ロー・プライス・バリュー・ファンドは、二次的な投資目的として所得を得て長期的に資本増強を目指している。ファンドのマネージャーは、市場で過小評価されていると考えられる普通株式に65％以上のポートフォリオ資産を投資する。ファンドは、基礎をなす株式の時価総額に制限を課すものではありませんが、現在、ファンドマネージャーは、大型株式の株式ポジションを重視しています。 2015年11月現在、ファンドは年率換算で10年ごとに7. 12％の収益を生み出しています。

T.ロー・プライス・バリュー・ファンドは22ドルで多様化している。時価総額と業界規模の様々な企業のうち65億の資産大型企業はポートフォリオの45.52％を占め、その後32.38％の大手企業、21.24％の中堅企業、0.37％の中小企業が続いた。ミューチュアルファンド内の業界エクスポージャーには、金融サービスが22. 56％、医療ケアが21.46％、工業が14. 51％である。実質的な持分保有は、北米内の発行体からのものである。ファンドのトップ・ファンドには、ゼネラル・エレクトリックが4.92％、ファイザーが3.96％、アメリカン・エアー・グループが3.1％である。

ファンドの事業費率は、82％であり、これは類似のミューチュアルファンドの提供に比べて相対的に低い。投資家は、購入時または償還時に販売負荷を請求されませんが、最低初期投資額は2,500ドルが必要です。

アメリカン・センチュリー・キャピタル・バリュー・ファンド（ACTIX）

アメリカン・センチュリー・キャピタル・バリュー・ファンドは2003年に開始され、価値のある中堅・大型企業を中心に投資家に長期的な成長機会を提供することを目指している特性。ファンドの経営陣は、一時的に投資家から恩恵を受けた企業や、収益、キャッシュ・フローおよび総資産に基づいて幅広い市場で深く過小評価されている企業に焦点を当てている。 2015年11月現在、ファンドは年率換算で10年ごとに4.42％の収益を生み出しています。

アメリカン・センチュリー・キャピタル・バリューファンドは$ 151を分散しています。時価総額区分および事業部門が異なる企業の株式を保有することにより、33百万株の資産を保有しています。巨大銘柄が45. 76％、大型銘柄が41.43％、中型銘柄が12. 52％となっている。ファンド内のセクター加重は、金融サービス業界で29.99％、ヘルスケアは16.69％、エネルギーは12. 4％、テクノロジーは11. 54％と重い。ポートフォリオのトップホールディングスはセクターの加重を反映し、JP Morgan Chase&Co.はポートフォリオの3.98％、Wells Fargo&Companyは3.62％、Johnson&Johnsonは2.32％であった。

ファンドの事業費率は1.10％であり、これは部門平均よりも低い。

コロンビア多様化株式ファンド（INDZX）

コロンビア多様化株式ファンドは1990年の開始日を持ち、そのため一貫したオール・キャップ・バリュー・ファンドとしての長い歴史があります。ファンドの経営者は、第一の投資目的と第二の目標としての資本の着実な成長として現在の収入を求めている。ファンドは$ 2の最低80％を投資します。価値特性を持つ普通株式と優先株式の500億ドルの資産、マネージャーは外国発行体の総資産の25％までを投資する能力を持っています。 2015年11月現在、ファンドは年率5％の年率換算で56％の収益を生み出しています。

コロンビア多様化株式収入基金の持分の大部分は、米国内で集中しており、ポートフォリオの54. 01％は巨大銘柄で構成されています。ファンド・マネジャーは、ラージ・キャップ・エクイティ証券で32.19％、エクゼクティブ・キャピタル・マーケットでのエクスポージャーがほとんどない、中間キャップ証券で13.43％を保有している。ポートフォリオの大部分は金融サービス業の株式で現在27. 36％、ヘルスケア株式13.96％、エネルギー株12. 51％、工業株11.9％である。ファンド内のトップ・ファンドには、ウェルズ・ファーゴ（63％）、エクソンモービル（3. 57％）、バークシャー・ハサウェイ（3. 39％）が含まれています。

ファンドの経費率は1. 05％であり、投資家は株式を購入すると前払いの売り上げが5.75％となります。非適格口座には最低$ 2,000の投資が必要で、個人退職口座（IRA）には$ 1,000が必要です。

ボストン・パートナーズ・オール・キャップ・バリュー・ファンド（BPAVX）

ボストン・パートナーズ・オール・キャップ・バリュー・ファンドは、2002年の開始日を持ち、主に投資家に長期的な資本増強と二次目的としての収入を提供することを目指しています。ファンドのマネージャーはファンドの$ 1を投資します。特定の価値特性を有する持分証券の多様なポートフォリオにおける150億の資産。ファンドは、時価総額のエクスポージャーに制限を課すものではなく、総資産の20％までを非ユーロに投資する可能性があります。 S.ドル建て証券。 2015年11月現在、ファンドは年間10％の収益を8％生み出しています。

ボストン・パートナーズ・オール・キャップ・バリュー・ファンドを保有するファンド・マネージャーは、すべての時価総額区分ならびに業界の多様性を超えて持分を分散しています。ポートフォリオの35. 12％を占める大型株と、32.5％の大型株、26.58％の中型株、および5.47％の小型株があげられる。金融サービス分野では、ポートフォリオ内で29.11％と最も高く、続いてテクノロジー株22.64％、ヘルスケア株式17.79％、工業株10.9％で構成されています。ファンド資産の大半は北米の発行体が保有していますが、ファンドは先進の欧州市場およびアジアの新興市場へのエクスポージャーを最小限に抑えています。ファンド内のトップホールディングスにはJPモルガン・チェースが3.25％、BNYメロンが2.44％、ゼネラル・エレクトリックが2.11％である。

ファンドは0.95％の比較的低い事業費率を有し、投資家に前払いまたは繰延販売料金を査定しない。資格を有するアカウントと資格を持たないアカウントの両方に最低2ドル500の初期投資が必要です。