オークマーク・エクイティ・アンド・インカム・アイ・ファンド（「OAKBX」）は1995年11月に創設され、16ドルを抱えています。 2016年6月30日現在、20億ドルの運用資産（AUM）を保有しています。このファンドは、米国を混在させて投資するオークマークファンドのフラッグシップ投資ポートフォリオです。株式および確定利付証券を適格配当に調達する。このファンドは、主に米国の大型および中型のものに焦点を当てています。株式および投資適格債が含まれる。ファンドのポートフォリオの株式部分は、75％もの高い可能性があります。ファンドは、1991年に開始されたミューチュアルファンドの一種であり、研究と顧客サービスに重点を置いたオークマークファンドによって運営され、アドバイスされています。オークマークファンドは、国内外の株式投資に特化した多数のミューチュアルファンドを投資家に提供しています。

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投資哲学

ファンドは主として、ファンドのマネージャーが様々な評価手法を使用して見積もった本質的価値に対して大幅に割引された価値のある株式を購入し、通常は定性的基礎分析その保有物を選ぶ。企業の経営陣の質と効率的な業務運営能力を重視しています。ファンドはまた、フリー・キャッシュ・フローの成長と、株主に価値をもたらすために過剰な現金を使って行う企業を強調しています。

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ファンドは、厳密な量的および質的レビューを行った企業のオークマークファンドのリストからの株式に投資する傾向があります。リストには通常、120〜180の有価証券が含まれています。株式配分は、ファンドの経営陣によって特定された機会に応じて40％から75％の間で変動する可能性があります。歴史的に、ファンドは、債券保有の大半を米国に割り当てた。国債、投資適格社債などの高利回り債券は、下振れリスクを極限まで抑えている。

<！ポートフォリオ構成

2016年6月30日現在、ファンドは国内株式、自己資本の純資産の53.2％、社債の12. 6％、政府の9. 7％外国資本は8.6％、現金及び現金同等物は15.8％であった。ファンドは、49の株式ポジションと137の固定所得ポジションを保有していた。ファンドは、純資産の16.3％を金融サービス株式に、10.8％を消費者自由裁量株式に、10. 3％を工業株式にそれぞれ割り当てた。大型株式に65％、中型株に295株を割当た。米国。政府債務はファンドの純資産の8.9％を占める一方で、消費者金融商品および金融サービス会社が発行する社債はファンドのポートフォリオの5.4％を占めている。 6月16日現在のファンドの上位3株の持分は、ソフトウェア大手Oracle（NYSE：ORCL

ORCLOracle Corp50。40 + 0。 （ハイストック（Highstock）4. 2. 6 699で作成された44％（999）バンク・オブ・アメリカ（NYSE：BAC BACBank of America Corp 27.75-0.25％ Highstock 4. 2. 6 で作成された。 基金管理 Clyde McGregorは1995年から基金のポートフォリオマネージャーを務めてきました。彼は30年以上の投資と資産管理経験を持っています。 McGregorは、ファンド・エクセレンスのリッパー賞を初めて受領しました。彼は富のいくつかをファンドに投資しており、リスク調整後のリターンを高めるインセンティブを提供しています。彼は、コリン・ハドソンとマット・ローガンの2人の株式共同経営者と債券共同マネージャーのエドワード・ウォジシオフスキーの助けを借りています。 3つの共同経営者は14年以上投資業界の経験を有しています。 投資パフォーマンス 2016年6月30日現在、ファンドは年初来（YTD）の収益率が0.35％となっています。 1995年11月1日の設立以来、このファンドは年平均10.6％の収益率を示しています。 3年の期間、ファンドの平均年金収益率は5.9％、標準偏差は8.50％、シャープ・レシオは0.65であった.5年間の平均年率5. 21％の収益率、9.30％の標準偏差、およびSharpe比率0. 59を示しています。10年間、平均年金収益率は6. 12％、標準偏差は9 82％、Sharpe ratio 0. 54. Morningstarは861件の類似ファンドの中位の配分カテゴリーにおいて、ファンドに4つ星総合格付けとシルバー・アナリスト格付けを割り当てた。このファンドは、3年間の業績については4つ星の格付けを、5年間の業績は3スター、10年間は​​4スター格付けを受けました。 投資条件

オークマーク・エクイティ・アンド・インカム・アイ・ファンドの純費用率は0.75％であり、中程度の配分カテゴリーの平均費用率は0.90％を下回っています。ファンドは負担金を請求せず、投資家は少なくとも$ 1,000の初期寄付をする必要があります。