アメリカファンドアメリカンバランスファンドクラスA（「ABALX」）は、普通株式、国債および投資適格社債の混合物に投資します。その目的は、資本を節約し、現在の収入を生み出し、資本と収入の長期的な成長を可能にする3つの目的です。株式保有は大部分が大企業で、成長とバリュー株が混在しています。その固定利付債は、長期債よりも金利感受性が低く、短期債よりも高い中期債に対する信用度が高く、スキューが高い企業に焦点を当てている。

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2006年3月のABALX投資額は、2016年3月に約18,600ドルとなります。これは、インデックスファンドトラッキングに投資された同額の現在価値とほぼ同じですスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）500指数も同時に上昇しました。今のところ、ファンドの現在価値への道のりは、より幅広い指数よりも小さくなっています。その減少は、2008年と2009年の市場暴落の間にはそれほど深刻なものではありませんでしたが、より広範な市場はそれに続く年にもっと堅調な回復を享受しました。 2016年3月現在、ファンドの初期投資額はわずか250ドルで、事業費率は58％でした。

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セクターポートフォリオトレンド

ABALXはセクター別に多様性が高く、循環セクターと反循環セクターの両方を含んでいる。金融部門は、2015年3月の14.2％から14.4％に増加した。ファンドは、ファンドの第2位の表明を受けた部門である消費者非デュラブルとは異なり、循環型セクターである。食品、たばこ、清掃製品を含むこの分野は、経済的な浮き沈みからかなり免れており、2015年3月の9.8％から急激に増加した14.2％の配分を受けています。電子技術は13 2015年3月には13.1％からわずかに減少しました。他のセクターは10％以上で表されていません。消費者の非デュラブルとは別に、技術サービスは、2015年3月の5.8％から2016年3月の8.4％への配分を増加させたため、ファンドの最も急速に成長しているセクターを代表していた。

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カントリー・ポートフォリオ・トレンド

これは主として先進国向けの海外エクスポージャーのばらつきを示しているが、主に米国のファンドである。 2016年3月現在、米国は87. 9％で、2015年3月の81.2％から増加しました。次にオランダは2015年3月2％3％から2％ .4％、2015年3月の4.2％から減少。カナダは1.2％、シンガポールは1.2％、英国は1％以上の国の残りの国を切り上げた。

上位15のホールディングスポートフォリオの傾向

ファンドは大企業に焦点を当てているため、上位15のホールディングスの大部分は家計の名前です。リストの先頭には、2016年3月現在、Microsoft Corporation（NASDAQ：MSFT MSFTMicrosoft Corp84,47 + 0.39％ Highstock 4. 2. 6 で作成）たばこの大手フィリップモリスインターナショナル社（NYSE：PM PMPhilip Morris International Inc102。14-0.51％ Highstock 4で作成。 2. 6 9999）は、次に2015年3月には3.4％から4.8％に上昇しました。Comcast Corporation（NASDAQ：CMCSA CMCSAComcast Corp 35,54-0.39％ Highstock 4 2.9999）は3位であり、その配分は3.8から4.3％に増加した。リストの下に行くのは、アマゾンのような会社でした。バークシャーハサウェイ社（Berkshire Hathaway、Inc.）のクラスA（ニューヨーク証券取引所：NYSE：AMZN：AMZNAmazon.Com Inc1,120.66 +0.82％999）コカ・コーラ・カンパニー（NYSE：BRK-A）、ホームデポ（Home Depot、Inc.）（NYSE：HD HDThe Home Depot Inc164.22-0.10％ Highstock 4. 2. 6 ：KO 999 KOCoca-Cola Co45,47-1.09％Highstock 4. 2. 6 999で作成）およびWells Fargo&Company（NYSE：WFC WFCWells Fargo&Co56.18- 0.30％（Highstock 4. 2. 6 999で作成）。これらの企業は3％以上で配分されていた。 流通ポートフォリオの傾向 「より大きく、より良い」はABALXのマントラと思われる。 2015年3月のメガキャップは2016年3月時点で74.1％であり、2015年3月には68.6％から増加し、大型キャップは2015年3月に21.2％増の22.5％増となりました。 2015年3月には1.5％から増加し、17.5％の割当を受けた中型帽子については、2015年3月から2016年3月までの間に小口径またはマイクロキャップにポートフォリオ・ルームは割り当てられなかった。中小企業へのエクスポージャーを探している投資家は、特別目的で設立された追加のミューチュアルファンドまたは為替ファンド（ETF）を使ってこのファンドを補完する必要があります。