ドッジ&コックスは、ファンド業界で最も優れたウェルスマネジメント会社の1つです。長期にわたる管理チームは、20年以上の業界経験を持っています。同社は幅広いアイデア生成プロセスで協力的なアプローチを取っています。他の資産運用会社と異なり、Dodge&Coxのマネージャーも資金に投資され、株主利益を最大化する強いインセンティブを持っています。 Dodge&CoxはMorningstarによって模範的な会社として何度も認められており、その資金は金アナリストの格付け、4つ星以上の総合格付けを獲得しています。

<！ドッジ・アンド・コックス・バランスファンド（Dodge&Cox Balanced Fund）は、14億3,000万ドルの運用資産（AUM）を有し、定期的に所得を獲得し、ある程度は株式および負債証券の混合。中位の配分カテゴリーの他のファンドとは異なり、ファンドは典型的な60％の株式と40％の債券のアプローチをとっていない。ファンドの経営陣はより機会の多いアプローチを取っており、株式の資産の25％から75％を保有することができます。 2015年には、ファンドは資産の約60％を株式に割り当て、債券は30％の割当を行った。ファンドは、通常、大口の高品質の株式を保有し、債券の保有は主に投資適格である。同ファンドは、約27％の配分で金融サービス会社に多少の株式保有を持っている。

<！ファンドの収益率は同業他社の収益率と一致していますが、株式持分を増やす際の機会主義的アプローチは、幾分高いボラティリティを生み出します。 2005年から2015年にかけて、ファンドは年平均5.76％、標準偏差13.36％を示し、シャープレシオ10年の40年という結果をもたらしました。しかし、長期的な実績、一貫した投資プロセスと低い手数料、ファンドは、中程度の配分カテゴリーでモーニングスターから金アナリスト格付けと4つ星格付け総合格付けを獲得しました。このファンドは、3年および5年の期間について5つ星の格付けを受けており、10年の業績については3つ星格付けを受けています。

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ドッジ&コックス株式ファンド

ドッジ&コックス株式ファンドは54ドルです。 AUMは80億ドルであり、価値特性を示す大型普通株式の多様なポートフォリオに投資しています。このファンドは、ITおよび金融サービス株のそれぞれ25％および27％の超過ポジションを有しています。ファンドの経営陣は、嫌いな株の逆ポジションをとっていることが知られています。ファンドの17％の回転率は、ファンドを非常に税効率の高いものにする大規模なカテゴリーの中で最も低いものの1つにします。

ドッジ&コックス株式ファンドは、長期的にはS&P500インデックスやラッセル1000バリューインデックスなどの主要インデックスを上回る一貫した投資アプローチを採用しています。ファンドは2005年から2015年にかけて年平均5.9％の収益率と17.44％の標準偏差を示しており、結果として0.34年の10年のシャープ比率が得られています。ファンドは、金アナリストの格付けを受け、Morningstarの3年および5年の格付けの合計4つの星と、10年間の3つ星の格付けを受け取った。ファンドの純費用率は52％と非常に低く、手数料はかかりません。

43ドルでドッジ&コックス・インカム・ファンド

ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンドは、10億ドルのAUMで、高品質の確定利付証券の多様なポートフォリオに投資することにより、安定した高収益を追求しています。これは、通常、中期債券部門の同業他社と比較して、社債のポジションが高くなっています。ファンドの資産の約50％はAAA格付を有しているが、債券保有分の31％はBBB格である。ファンドの平均期間は4.34年で、SECの収入は3.47％で30日間です。

ドッジ・アンド・コックス・ファンドの他のファンドと同様に、ドッジ・アンド・コックス・インカム・ファンドは、長期にわたって良好に機能する長期的な投資手法を採用しています。このファンドは2005年から2015年にかけて年平均収益率5.02％と標準偏差3.78％を生み出しており、99シャープレシオを生み出しています。モーニングスターは、中期債券部門で3年、5年、10年の格付けを得て、金アナリストの格付けを獲得し、全体で4つのスターを授与しました。ファンドには手数料はなく、0.44％の非常に低い純費用率があります。