ヘッジファンド業界は過去25年間に驚異的な成長を遂げました。 1990年のヘッジファンドの数はわずか300でしたが、2016年には10,000ファンドを超えました。これらのファンドの中には、少なくとも10億ドルの管理資産（AUM）を持つ668人の独占的なグループがあります。

少なくとも10億ドルの資産を有する資金が2ドルを支配する。 3兆ドルの75兆ドル。業界全体で13兆AUMに達しています。これは、ヘッジファンドに投資されたすべての資本の88％に相当し、2015年の92％から減少しています。このカテゴリーのファンドの数は、昨年98で増加し、すべてのヘッジファンドの12％を占めています。これと比較して、資産10億ドル以上の資金は2ドルを管理していた。 2015年の第1四半期には78兆ドル、総ヘッジファンドは3ドルを管理しました。資産は16兆

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少数のマネージャによって管理される資産の数が増えるにつれて、業界の資産が集中しすぎていると主張する人もいます。しかし、資産の統合は、成熟産業において期待される結果である。

AUMによる最大のヘッジファンド

AUMによるヘッジファンド10件のリストには、7つの米国ファンドと3つの英国ファンドが含まれている。米ファンドブリッジウォーター・アソシエイツ（Bridgewater Associates）が最初に146ドルでランクインした。 2016年2月29日時点で30億ユーロのAUMであった。一方、米国ファンドAQRキャピタル・マネジメントは、2015年9月30日現在、AUMで742億ドルで第2位にランクされた。 2016年3月31日現在、10億ユーロのAUM。米国ファンドOch-Ziffキャピタル・マネジメント42ドル。 2016年4月1日現在で10億ドル。およびU.K.ファンド標準生命投資38ドル。 2015年12月31日現在40億ドル。

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資産フロー

100億ドルから19ドルの資金。 90億ドルの資産が、2015年に資産200億ドル以上の資金を上回った。前者の部門はAUMが6,750億ドルであり、後者は6,720億ドルであった。 10億〜4ドルの資金。 90億人がどのグループの資産でも最大のシェアを占め、合計AUMの27％を占めています。 AUMの10億ドルを超えるヘッジファンドの約54％は、2016年の第1四半期を通じて純正のファンドフローを見た。このカテゴリーのもう1つの37％のファンドは純資産を資金から流出させ、9％はAUMを変更しなかった。

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ファンド戦略

AUM 200億ドル以上のファンドのうち20％は、10億ドルから4ドルのファンドの10％と比較して、資産を投資するための複数の戦略を採用している。資産は90億ドル。株式戦略は、AUMが10億ドルを超え、資金が37億ドル（10億ドルから4ドル）のファンドの資産の中で最も大きな割合を占めています。 2000億ドル以上の資金の21％がこのような戦略を採用しています。ニッチおよび商品取引顧問（CTA）戦略は、AUMで10億ドル以上の資金の最小カテゴリーを構成します。

地理的位置

北米には資産が10億ドル以上の管理者が479人あり、これらの管理者は2兆ドル以上の資産を管理しています。アジアにはアジア太平洋をはじめ、残りの地域に60億ドルの資産を保有するマネジャーがおり、AUMで1230億ドルを管理している。

ニューヨークは、AUMで10億ドル以上を管理している236人のファンドマネージャーを擁し、立地のリストを導いた。ロンドンは82位のファンドマネジャーを擁して2位になったカリフォルニアにはAUMが10億ドル以上の49人のマネージャーがあり、コネチカットには42人のファンドマネージャーがあり、マサチューセッツ州には37人がいる。

新会社

2015年に始まった5社は2016年にAUMで10億ドルを管理する。これらの資金のうちの3つを作り出しました。スピンオフの最も注目すべき点は、BlueCrest Capitalから立ち上げられたSystematica Investmentsでした。スピンオフは、ブルークレスト・キャピタルをファンドのカテゴリーから撤退させ、AUMは200億ドル以上となった。

動向のまとめ

2015年から2016年にかけて資産が10億ドル以上のファンドのAUMが減少したにもかかわらず、非常に大きなファンドは2016年第1四半期も純流入を続けました。ヘッジファンド業界成熟し、投資家は長期にわたる実績が証明されているマネジャーを求めているが、確立されたファンドはAUMの伸びを続ける可能性がある。おそらく、AUMの10億ドル以上の資金は、資産の堅調な伸びを見せてくれる。