従来の資産配分理論では、投資家のポートフォリオのリスクを釣り合わせるためには、負債証券および株式証券が必要です。現金および債券は、株式ポジションよりも揮発性が低いため、時間の経過とともに投資リターンが安定する役割を果たします。国内市場とグローバル市場の両方に共通の優先株式を含む証券は、リスクの低い投資にはない成長の可能性を提供する。株式ポジションは、投資家が一定期間にわたって大きなリターンを生み出すことに焦点を当てている場合には、ポートフォリオの大部分を占めることが多く、目的が所得または資本保全である場合に投資ミックスの割合を小さくします。

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株式保有は投資口座の全体的な収益を向上させることができますが、株式は大きなリスクを伴います。株式証券を発行する企業は、予測不可能な、あるいは管理不能な金融混乱を迎えることができ、元本を完全に失う結果となる投資家の状況を生み出す。さらに、株式市場は、短期的または長期的なリターンを希薄化させる可能性のある負債証券よりも大きなボラティリティおよび価格変動に直面しています。投資を損失から守るためには、様々な株式発行者間の多様化が必要です。株式投資型ミューチュアルファンドは、プロフェッショナルな経営と高水準の株式分析を通じて多様化を実現する手段を提供します。すべてのエクイティ・ミューチュアル・ファンドが各投資家にとって適切なわけではないので、投資家はそれらに関心を持つミューチュアル・ファンドのリスクを見直さなければならない。

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T。 Rowe Priceグローバル株式基金

T. Rowe Priceグローバル株式基金は1995年に設立され、現在528ドルを管理している。 7200万の投資家資産。エクイティ・ミューチュアル・ファンドの投資目的は、国内外の有力企業の普通株式に投資することにより、長期的な資本増強を投資家に提供することです。ファンドマネージャーは、様々な業界ならびに先進国および新興国の株式を選択し、通常少なくとも5カ国にエクスポージャーを提供しています。投資ミックスの最低40％は、米国外の株式に割り当てられます。 2015年12月現在、ファンドは10年毎に5.48％の収益を生み出しています。

<！ T. Rowe Priceグローバル・ストック・ファンドの主要な戦略は、北米企業が58％、配分の46％、先進国が13％となっている。

グローバル分散化は、 、新興アジア市場は8. 24％、アジア市場は6. 15％となった。国の多様化に加えて、ファンドは22％の技術株、22の金融サービス株を含む様々な業界に投資している。79％、消費者循環株は16. 37％、ヘルスケア株は12. 33％であった。上場企業にはPriceline Groupが4.47％、Amazonが含まれています。ジュニパーネットワークスは3.28％、JPモルガン・チェースは2.97％となっています。

ミューチュアルファンドの純費用率は0. 89％です。投資家は、株式を購入または償還する際に売上高を請求しません。

ヴァンガード・ストラテジック・エクイティ・ファンド

ヴァンガード・ストラテジック・エクイティ・ファンドは1995年に設立され、現在6ドルを管理している。資産は150億ドル。ファンドマネージャーは、投資家に中小の国内株式を投資することにより、長期的な資本増価を投資家に提供しようとしている。各保有は、同業他社に対する同社の評価および成長の見通しを理解するための定量分析を受けています。エクイティ・ミューチュアル・ファンドの持分証券の大部分は、ファンドのベンチマークであるMSCI US Small + Mid Cap 2200 Indexにも含まれています。 2015年12月現在、ミューチュアルファンドは年率換算で10年ごとに6.95％の収益を生み出しています。

ファンドマネージャーは、外国市場へのエクスポージャーを最小限に抑えながら、国内市場に投資を集中させる。しかし、時価総額や企業部門の多様化があります。中堅企業は52％、中小企業は33. 89％、マイクロキャップ企業は10. 55％となっている。最大のセクター加重は、消費者循環株18.85％、工業株16.34％、金融サービス株12.62％、テクノロジー株12.37％である。トップホールディングスはエレクトロニック・アーツ1.15％、Tesoro0.99％、Best Buy0.99％、FirstEnergy0.96％を含む。

ヴァンガード・ストラテジック・エクイティ・ファンドは純経費率が0.27％であり、投資家は株式を購入または償還する際に売上高を請求されません。

フォワード・セレクト・インカム・ファンド

フォワード・セレクト・インカム・ファンドは2001年に始まり、現在1ドルを管理しています。 340億ドルの資産。ファンドは、投資家に高い水準の経常収支と、長期的な成長の可能性を提供することを目指しています。相当額のミューチュアルファンドの資産は、不動産投資信託（REIT）ポジションとマスターリミテッドパートナーシップを含む不動産業界の企業の証券に投資されます。投資ミックスの大部分は、優先株式およびその他の収益を生み出す持分を含んでいる。ファンドマネージャーは、時価総額または発行体の所在に関して制限されていません。 2015年12月現在、ファンドは10年ごとに5.0％の収益を生み出しています。

エクイティ・ミューチュアル・ファンドの持分の大部分は国内発行体であり、優先株式は62. 69％、普通株式は40. 89％である。トップホールディングスには、iSharesの米国不動産ファンドが57％、Chatham Lodging Trustが3.13％、Stag Industrialが2.79％、Franklin Street Propertiesが2.65％である。ミューチュアルファンドの純費用率は1.66％で、投資家には株式を購入する際に前払いの売上高が75％の請求が行われます。

フィデリティ・セレクトITサービス・ポートフォリオ

フィデリティ・セレクトITサービス・ポートフォリオは1998年に始まり、現在は2ドルを管理しています。資産は9億ドル。ファンドマネージャーは、主に普通株式に投資することによって資本増価を提供しようとしている。ファンドの資産の少なくとも80％は、技術分野の企業の証券に投資されている。ホールディングスは、会社の財務状況、業界の地位、幅広い市場および経済状況をレビューするために基本的な分析を行います。非多様化ファンドは、国内外の発行体に投資します。 2015年12月現在、ファンドは13年83％の10年間のリターンを生み出しています。

フィデリティ・セレクトITサービス・ポートフォリオは、主としてテクノロジー分野に重点を置いていますが、ミューチュアル・ファンドは金融サービス会社に対して、ポートフォリオの31. 86％、産業資本の24.8％を占めています。ファンドに含まれる発行者の大部分は国内企業であるが、ファンドマネージャーは、巨額株を32. 88％、大型株を29. 49％、中型株を17とするなど、時価総額の多様化を図っている。 ％およびスモール・キャップ・ストックは15.91％であった。ミューチュアルファンドのトップホールディングスには、Visaが15.98％、MasterCardが9.7％、Cognizant Technology Solutionsが6.85％、IBMが6.36％である。ファンドの純費用率は0. 81％であり、無担保ミューチュアルファンドです。

Oakmark Global Select Fund

Oakmark Global Select Fundは2006年に設立され、現在2ドルを管理しています。 310億ドルの資産。ファンドマネージャーは、国内外の発行体の普通株式に投資することにより、長期的な資本増価を提供しようとしている。投資ミックスには3つ以上の国が含まれますが、配分にはわずか12の持分証券が含まれます。通常、ファンドは総資産の少なくとも40％を非Uに投資する。ファンドマネージャーが市場状況を判断しない限り、または会社の評価額が国内の株式よりも好まれない場合は、S発行体である。 2015年12月現在、ファンドは年率10％の収益率を10％、66％としています。

オークマーク・グローバル・セレクト・ファンドは、北米証券のポートフォリオの54. 69％を投資して国内企業にエクスポージャーを提供していますが、先進国の欧州市場は35. 22％を占め、先進アジア市場は10.9％ 。ミューチュアルファンドは、金融サービス証券32.22％、テクノロジー証券21.93％、消費者循環証券17.85％、および工業株9.74％を含むセクター暴露を中心に、巨大および大型株から構成されています。トップ・ホールディングスは6.69％のアルファベット、5.7％のダイムラー、5.9％のゼネラル・エレクトリック、5.9％のJPモルガン・チェースを含む。ファンドの純費用率は1.13％であり、無担保ミューチュアルファンドです。