VGENX、FSNGX、GAGEX:トップ配当支払エネルギー・ミューチュアル・ファンド| Investopedia

VGENX、FSNGX、GAGEX:トップ配当支払エネルギー・ミューチュアル・ファンド| Investopedia

目次:

Anonim

世界のエネルギー市場は、世界の年間国内総生産(GDP)の10%を占めています。配当を支払う、エネルギー集中型ミューチュアルファンドの中で最も高い売上高を保有していないものの3つについて、詳細をご覧ください。

ヴァンガード・エナジー・ファンド・インベスター・シェア(VGENX)

ヴァンガード・エナジー・ファンド・インベスター・シェアーズ(VGENX)は、投資家に米国および非Uへの低コストのエクスポージャーを提供する、積極的に管理されるミューチュアルファンドです。エネルギー企業の様々な側面に従事するS社。多くのエネルギー・ファンドは、さまざまなタイプのエネルギーを探索、生産、販売する幅広い企業に投資していますが、ヴァンガード・エナジー・ファンドは純粋に石炭、天然ガスおよび石油に焦点を当てています。ファンドはまた、資産の100%までを外国の持分に投資することができる。

<! - 1 - >

ヴァンガード・エナジー・ファンドは、147種類の保有株式および28セントの時価総額に投資しています。 90億2016年3月現在、ファンドは外国証券の資産の29.2%を保有しています。このファンドの中で最も投資されている部門は、38.4%の統合石油とガスであり、ポートフォリオの中で2​​番目に高い部門は石油とガスの探査と生産で36.1%です。ミューチュアルファンドは、37%の費用比率を有し、これは類似の持分を有するファンドの平均費用比率より75%低い。現在の12ヶ月の利回りは2.19%です。このファンドの投資家株式の最低投資額は$ 3,000です。

<!フィデリティ・セレクト・ナチュラル・ガス・ファンド(FSNGX)は、主に以下の企業に投資することにより資本増強を目指す株式エネルギー・ミューチュアル・ファンドである天然ガス産業の分野:流通、探査、生産および輸送。ファンドは、天然ガス生産業者、製油所、コージェネレーション施設、コンバーターおよびディストリビューターにサービスおよび設備を提供する企業にも投資している。通常の状況下では、ファンドは資産の少なくとも80%をこれらのタイプの企業の普通株式に投資する。

<! Fidelity Select天然ガスファンドの資産配分は、石油とガスの探査と生産54.88%、石油・ガス機器サービス28.37%、ガス公社8.20% 6.63%の石油・ガス貯蔵・輸送、0.09%の石油・ガス掘削、2.01%の現金。ポートフォリオは、米国の企業に対して77. 51%の配分をしており、残りはカナダ、ヨーロッパ、新興市場に分散しています。ファンドの運用資産(AUM)は256百万ドル、事業費率は0.89%、12ヶ月後の利回りは2.12%です。このファンドは、30日以内に売却された場合には、75%の償還手数料も有しています。ミューチュアルファンドは$ 2、500の最低投資をしています。

ギネス・アトキンソン・グローバル・エナジー・ファンド(GAGEX)

ギネス・アトキンソン・グローバル・エナジー・ファンド(GAGEX)は、石油、ガスの探査、生産、流通に従事する上場株式に投資することにより、その他のエネルギー源。ファンドは50%のトップダウン/ 50%ボトムアップの投資戦略を使用しています。スクリーニングツールは、評価指標、品質、感情、勢いをフィルタリングすることによって個々の企業の選定を優先する一方で、経済指標、徹底した市場価格と商品価格の徹底的な分析により、ファンドの部門配分が決まります。

ギネス・アトキンソン・グローバル・エナジー・ファンドは、米国に投資する資産の42. 61%を有し、その他のポートフォリオは中国、カナダ、英国、オーストリア、ノルウェー、フランス、オランダの企業に配分されている、ロシアとイタリア。 MSCI世界エネルギー指数と比較して、ファンドの上限は120.75%です。ファンドの経費率は1.41%で、12ヶ月後の利回りは1.19%です。最低投資額は、保有する口座の種類によって異なります。