アメリカン・キャピタル・キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンド（以下「CWGIX」）は積極的に管理されている世界の株式ファンドです。その目的は、経常収入のあるレベルと組み合わせた長期的な資本増価を提供することです。世界最大の市場で取引されている有価証券に投資し、その持分は主に大手企業に所属しています。投資する企業の平均資本金は45ドルです。 50億ドル、2016年3月31日現在。

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CWGIXのティッカーシンボルは、フロントエンドの最大負荷が5.75％のファンドのクラスA株式を表しています。売上高は、ファンドの投資額が増加するにつれて、投資額が100万ドルで0％に達するまで徐々に減少します。販売手数料は、顧客にファンドを勧めるブローカーとファイナンシャル・アドバイザーに手数料を支払うために使用されます。ファンドには18種類の株式クラスがあり、そのうちのいくつかは、退職プランと手数料ベースのアドバイザーによって提供されています。

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当社は、1934年以来、ミューチュアルファンド業界に参入しています。ロサンゼルスに本拠を置くキャピタル・グループの子会社です。同社は、退職制度、年金基金、財団、ソブリン・ファンド、裕福な個人および家族、政府、個人投資家に財務アドバイザリーおよび資産管理サービスを提供している。キャピタル・グループは、管理下資産（AUM）が1米ドルの米国で7番目に大きな資産管理会社です。 39兆、2015年12月31日現在。

<！ - 投資哲学

キャピタル・グループは、一貫した長期収益率と資本保全戦略が短期的な業績に重点を置くという一般原則に基づいて事業を行っている。これは、投資専門家の業績賞与を4年間および8年間の個別の結果に基づいて設定することによって、このポリシーを制度化します。

同社は、チームワークと個性を兼ね備えた独自のポートフォリオ管理システムを持っています。各ポートフォリオのアナリストとマネージャーは、投資の考え方や研究について議論するために集まりますが、実際の投資決定は委員会によって行われません。各アナリストまたはマネージャーは、ポートフォリオの目的を達成するための最良のアイデアに従って投資するために、ファンドの純資産の一部を受け取る。キャピタル・グループは、このアプローチが事業の大きな強みの1つであると考えています。

ファンド・マネジャー

キャピタル・グループは、投資専門家の長期にわたる従業員として知られています。アメリカン・キャピタル・キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドの9人のポートフォリオ・マネージャーは、キャピタル・グループで平均22。7年間働いています。ファンドの平均時間は9年です。

ポートフォリオ

アメリカン・キャピタル・キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドはAUMが820億ドルで、30日間の収量は2です。14％、売上高比率35％、ベータ0 .94％、モーニングスター格付け4星、費用比率0.77％である。純資産の42.5％を米国に投資しています。純資産の51.5％が外国株式に投資され、純資産の9％が米国に投資される。外債に投資した純資産の4％を現金同等物としています。

持分ポートフォリオは311の異なる有価証券で構成されている。ポートフォリオの上位3部門である金融、ヘルスケア、情報テクノロジーは、純資産の45.9％を占めています。ファンドの上位10社の持分は、純資産の18％を構成しています。上位3社は、純資産の7％でAmgen Inc.（NASDAQ：AMGN

AMGNAmgen Inc170.80-1.52％

Highstock 4. 2. 6 で作成）、ノバルティス純資産の2.6％でVeriton Communications Inc.（NYSE：VZ ）の株式を保有しています（NYSE：VZ NVS NVSNovartis83. 50-0.24％ > VZVerizon Communications Inc。53-3。99％ Highstock 4. 2. 6 で作成）純資産の2％ 業績 アメリカン・キャピタル・キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドは、純資産価額（NAV）に基づく年初来（YTD）の収益率が-2である。 33％、および-7年の1年間のリターン。 07％。ファンドの年換算総収益率は、1993年3月の開始以来、3年間で5.1％、5年間で5.6％、10年間で4.83％、および10％から15％です。これは、世界の株式ファンドの平均収益率を上回りますNAVで 完全な販売手数料を適用することは、ファンドの収益に重大な影響を及ぼします。戻り値は-12になります。 1年、3年、5年、10年および開始以来、4,0.4,3.04,4.35,4.21および9.87％であった。また、ファンドは、フル・セールス・チャージが適用された場合に、世界の株式ファンドの平均リターンを下回る。