明確な支持と抵抗境界の間で指標や資金が捉えられる平らな市場では、逆のことが言えます。小規模なポジションは、このような状況ではリスクをより効果的に管理し、機会は少なくなります。

マージンは、市場のトレンド、レバレッジドファンドの追加、および家族口座へのアクセスに最適です。報酬：リスク方程式は、この積極的なアプローチをサポートしていますが、先行価格からのストップを遠ざけることができます。売買圧力の急増の間に価格バーが頻繁に重なる変化率（RoC）の低さのために、フラット市場ではレバレッジを放棄すべきである。これらの期間に刻まれたパターンは、サポートと抵抗のエッジを除いて、簡単なエントリーポイントではギザギザで予測できません。

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下降位置のサイズ

市場はトレンドとレンジの間で常に振動します。トレンドフォローの戦略は、市場を動かすことを活用し、スイングの取引戦略はフラットな市場で最も効果的です。スウィング取引は、ほとんどの場合、単一のトランシェエントリを利用し、長い範囲サポートまたは短距離近距離抵抗に近くなります。その後、範囲の反対側で、または暫定的な障壁が遅くなったり勢いを失ったりすると、適切な利益が得られます。

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典型的なトレンド貿易の規模は、このような条件では1/4〜1/4になります。トレーディング・レンジは利益のオッズを下げ、勝利率を下げる。同時に、勝ち抜いた取引で獲得したポイントの平均数は、トレンドのマーケットよりも低くなり、平均的な勝利を減らします。より小さいポジションは、平均損失サイズを含む一方、損失の高いオッズを認めます。

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防衛戦線

貿易頻度を60％から90％に下げると、位置のサイジングが小さくなる恩恵が増えます。フラットな市場では選択性が重要な要素となり、強い上昇トレンドや下降トレンドでは使用されない副フィルタが必要となります。このゲーティング・プロセスは、報酬が低い機会を渡すことで結果を改善します。範囲境界の間にリスクや容易に観測される障害があります。フィルタは、方向性のメッセージが明瞭でない場合にはインデックス技術者が並んでいるときのエントリに焦点を当て、より広範な条件にも対処します。フラットマーケットでの保有期間を短縮することで、リスクも向上し、小規模の売買サイクルへのタイミングの入り口と出口が増えます。 StochasticsとWilderのRSIを含む相対的な振動オシレータは、この点で有用であり、サイクルがバイサイドからフリップフロップに反転するときに動作する必要があることを通知します。これらのクロスオーバーは、流通市場よりも平らな市場でより頻繁に傾向があり、保有期間が短くなる傾向があります。

現金はポジションすぎる

平らな市場は、現金もポジションだとトレーダーと投資家に思い出させる。大部分は、これらの矛盾した期間を、上昇トレンドと下降トレンドの間の収差として見ていますが、横の市場がすべての商品の価格行動の大半を支配しています。実際、典型的なインデックスまたはファンドは、フラットレンジの条件では他の80％が捕捉されていたのに対し、時間の20％以下で傾向が推測されています。高いキャッシュ・ストラテジーは、これらの長期間の不安定な行動から生き残るために不可欠な要素です。

サイドラインのトレーダーは市場を奪い、大きなゲームが出るのを待つべきです。これらの高収益取引は、しばしば取引範囲の終わりおよび新しい傾向インパルスの開始を示す重要な転換点に立つ傾向があります。これらのより高いスケールの機会を利用することで、わずかなセッションで大きな利益を生み出すことができます。

結論

平らな市場は、利益を損なうとともに、貿易や投資戦略の信頼性を低下させる。ポジションサイズを50％から75％削減し、取引頻度を60％から90％に下げ、保有期間を数週間から数か月ではなく、数時間から数日に短縮することによって、これらの悪影響を是正する。